Análise da empresa Essent Group Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (58.05 $) é inferior ao preço justo (64.34 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.63%) é superior à média do setor (ROE=10.99%)
Contras
- Os dividendos (1.84%) estão abaixo da média do setor (2.69%).
- O retorno das ações no último ano (-1.68%) é inferior à média do setor (24.61%).
- O nível de dívida atual 6.95% aumentou em 5 anos de 5.79%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Essent Group Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.9% | -1.3% | -1.3% |
| 90 dias | 6.7% | 12.6% | -4% |
| 1 ano | -1.7% | 24.6% | 7.9% |
ESNT vs Setor: Essent Group Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -26.28% no ano passado.
ESNT vs Mercado: Essent Group Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.54% no ano passado.
Preço estável: ESNT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ESNT com volatilidade semanal de -0.0322% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (58.05 $) é inferior ao preço justo (64.34 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (58.05 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 10.8%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.91) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.91) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (1.47).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.64) é superior ao do setor como um todo (3.6).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.64) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1329.81) é superior ao do setor como um todo (-77.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1329.81) é superior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.32% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.63%) é superior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.63%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.78%) é superior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.78%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% está abaixo da média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.84% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.18%) estão num nível desconfortável.
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