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Análise da empresa Essent Group Ltd.
1. Retomar
Prós
- O preço (58.61 $) é inferior ao preço justo (67.55 $)
Contras
- Os dividendos (1.89%) estão abaixo da média do setor (2.94%).
- O retorno das ações no último ano (-7.12%) é inferior à média do setor (19.76%).
- O nível de dívida atual 6.95% aumentou em 5 anos de 5.79%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.63%) é inferior à média do setor (ROE=16.52%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Essent Group Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.9% | -1.8% | -2.5% |
| 90 dias | 8.2% | -4.6% | 9.7% |
| 1 ano | -7.1% | 19.8% | 17% |
ESNT vs Setor: Essent Group Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -26.87% no ano passado.
ESNT vs Mercado: Essent Group Ltd. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.16% no ano passado.
Preço estável: ESNT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ESNT com volatilidade semanal de -0.1368% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (58.61 $) é inferior ao preço justo (67.55 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (58.61 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 15.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.91) é inferior ao do setor como um todo (63.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.91) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (2.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.55) é superior ao do setor como um todo (3.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.55) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.84) é superior ao do setor como um todo (-114.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.84) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 15.32% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (15.32%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.63%) é inferior ao do setor como um todo (16.52%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.63%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.78%) é superior ao do setor como um todo (3.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.78%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.2%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.89% está abaixo da média do setor '2.94%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.89% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 1.89% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (16.18%) estão num nível desconfortável.
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