Análise da empresa Essent Group Ltd.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 7.07% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 14.93%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.65%) é superior à média do setor (ROE=10.76%)
Contras
- O preço (61.02 $) é superior à avaliação justa (56.87 $)
- Os dividendos (1.84%) estão abaixo da média do setor (2.71%).
- O retorno das ações no último ano (27.5%) é inferior à média do setor (27.69%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Essent Group Ltd. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.8% | 0% | -0.1% |
| 90 dias | 2% | -0.4% | 8.8% |
| 1 ano | 27.5% | 27.7% | 31.7% |
ESNT vs Setor: Essent Group Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Financials" em -0.1894% no ano passado.
ESNT vs Mercado: Essent Group Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -4.21% no ano passado.
Preço estável: ESNT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ESNT com volatilidade semanal de 0.5288% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (61.02 $) é superior ao preço justo (56.87 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (61.02 $) é 6.8% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.18) é inferior ao do setor como um todo (61.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.18) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do setor como um todo (1.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.23) é superior ao do setor como um todo (3.31).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.23) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1329.81) é superior ao do setor como um todo (-89.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1329.81) é superior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 5.06% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (5.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-61.13%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.65%) é superior ao do setor como um todo (10.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.65%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.71%) é superior ao do setor como um todo (3.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.71%) é superior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% está abaixo da média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.84% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (15.25%) estão num nível desconfortável.
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