Análise da empresa Eversource Energy
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.68%) são superiores à média do setor (3.4%).
- O retorno das ações no último ano (2.66%) é superior à média do setor (-5.53%).
Contras
- O preço (55.63 $) é superior à avaliação justa (12.45 $)
- O nível de dívida atual 48.14% aumentou em 5 anos de 37.86%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.12%) é inferior à média do setor (ROE=11.7%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Eversource Energy | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.7% | 0.1% | -0.9% |
| 90 dias | -14.5% | -15.7% | 5.1% |
| 1 ano | 2.7% | -5.5% | 22.7% |
ES vs Setor: Eversource Energy superou o setor "Utilities" em 8.19% no ano passado.
ES vs Mercado: Eversource Energy teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.07% no ano passado.
Preço estável: ES não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ES com volatilidade semanal de 0.0512% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (55.63 $) é superior ao preço justo (12.45 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (55.63 $) é 77.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.82) é inferior ao do setor como um todo (25.04).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.82) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.49) é inferior ao do setor como um todo (2.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.49) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.79) é inferior ao do setor como um todo (2.62).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.79) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.99) é superior ao do setor como um todo (6.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.99) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -27.34% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-27.34%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.12%) é inferior ao do setor como um todo (11.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.12%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.7952%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.7952%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (5.17%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (5.17%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.68% é superior à média do setor '3.4%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.68% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.68% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (61.75%) estão num nível confortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2024 | Carmody Christine M Officer |
Comprar | 65.99 | 1 944 530 | 29 467 |
| 18.01.2024 | VAN FAASEN WILLIAM C Trustee |
Oferta | 54.5 | 147 913 | 2 714 |
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