Análise da empresa Allspring Multi-Sector Income Fund
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (8.53%) são superiores à média do setor (2.71%).
Contras
- O preço (9.31 $) é superior à avaliação justa (7.02 $)
- O retorno das ações no último ano (5.8%) é inferior à média do setor (24.75%).
- O nível de dívida atual 30.54% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.7%) é inferior à média do setor (ROE=10.76%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Allspring Multi-Sector Income Fund | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.3% | 2.1% | 1.8% |
| 90 dias | 2.1% | 0.5% | 6.8% |
| 1 ano | 5.8% | 24.7% | 31.9% |
ERC vs Setor: Allspring Multi-Sector Income Fund teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -18.95% no ano passado.
ERC vs Mercado: Allspring Multi-Sector Income Fund teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.11% no ano passado.
Preço estável: ERC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ERC com volatilidade semanal de 0.1115% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (9.31 $) é superior ao preço justo (7.02 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (9.31 $) é 24.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.93) é inferior ao do setor como um todo (61.97).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.93) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9178) é inferior ao do setor como um todo (1.3).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9178) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.65) é superior ao do setor como um todo (3.31).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.65) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (19.04) é superior ao do setor como um todo (-89.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (19.04) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.84% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.84%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-61.45%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.7%) é inferior ao do setor como um todo (10.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.7%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.2%) é superior ao do setor como um todo (3.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.2%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 8.53% é superior à média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 8.53% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.64.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 8.53% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (113.25%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
