Análise da empresa Enel Generación Chile S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (9.4 $) é inferior ao preço justo (12.79 $)
- Os dividendos (23.36%) são superiores à média do setor (3.22%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (-33.5%) é inferior à média do setor (-3.9%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-12.98%) é inferior à média do setor (ROE=12.07%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Enel Generación Chile S.A. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -0.5% | -2.8% |
| 90 dias | -6.3% | -18.9% | -2.8% |
| 1 ano | -33.5% | -3.9% | 15.5% |
EOCCY vs Setor: Enel Generación Chile S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -29.6% no ano passado.
EOCCY vs Mercado: Enel Generación Chile S.A. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -49.02% no ano passado.
Preço estável: EOCCY não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EOCCY com volatilidade semanal de -0.6442% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (9.4 $) é inferior ao preço justo (12.79 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.4 $) é 36.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.97) é inferior ao do setor como um todo (26.11).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.97) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.27) é inferior ao do setor como um todo (2.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.27) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.38) é inferior ao do setor como um todo (2.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.38) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-0.01) é inferior ao do setor como um todo (5.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-0.01) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.72%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-12.98%) é inferior ao do setor como um todo (12.07%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-12.98%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.88%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.88%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 23.36% é superior à média do setor '3.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 23.36% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 23.36% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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