Análise da empresa Energizer Holdings, Inc.
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.94%) são superiores à média do setor (1.52%).
- O retorno das ações no último ano (8.95%) é superior à média do setor (1.61%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=21.99%) é superior à média do setor (ROE=21.12%)
Contras
- O preço (31.27 $) é superior à avaliação justa (5.76 $)
- O nível de dívida atual 76.19% aumentou em 5 anos de 64.22%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Energizer Holdings, Inc. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | -6.7% | -3.6% |
| 90 dias | -18.3% | -13.7% | -5.7% |
| 1 ano | 9% | 1.6% | 12.9% |
ENR vs Setor: Energizer Holdings, Inc. superou o setor "Industrials" em 7.34% no ano passado.
ENR vs Mercado: Energizer Holdings, Inc. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.96% no ano passado.
Preço estável: ENR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ENR com volatilidade semanal de 0.1722% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (31.27 $) é superior ao preço justo (5.76 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (31.27 $) é 81.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (60.6) é inferior ao do setor como um todo (143.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (60.6) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (17) é superior ao do setor como um todo (5.55).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (17) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.7998) é inferior ao do setor como um todo (3.33).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.7998) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (16.36) é superior ao do setor como um todo (14.73).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (16.36) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3.72% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (21.99%) é superior ao do setor como um todo (21.12%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (21.99%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8608%) é inferior ao do setor como um todo (7.1%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8608%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.87%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.87%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.94% é superior à média do setor '1.52%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.94% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.94% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (229.4%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.09.2024 | Hampton Sara B. VP, Global Controllership |
Comprar | 29.61 | 13 118 | 443 |
| 11.11.2022 | Drabik John J EVP, Chief Financial Officer |
Comprar | 31.71 | 88 312 | 2 785 |
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