Análise da empresa EnLink Midstream, LLC
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.91%) são superiores à média do setor (3.5%).
- O retorno das ações no último ano (17.41%) é superior à média do setor (-42.26%).
Contras
- O preço (14.4 $) é superior à avaliação justa (5.66 $)
- O nível de dívida atual 55.2% aumentou em 5 anos de 41.44%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.83%) é inferior à média do setor (ROE=15.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| EnLink Midstream, LLC | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.1% | -11.7% | -0.7% |
| 90 dias | 1.2% | -48.6% | 7.5% |
| 1 ano | 17.4% | -42.3% | 28.2% |
ENLC vs Setor: EnLink Midstream, LLC superou o setor "Energy" em 59.67% no ano passado.
ENLC vs Mercado: EnLink Midstream, LLC teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.79% no ano passado.
Preço estável: ENLC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ENLC com volatilidade semanal de 0.3348% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (14.4 $) é superior ao preço justo (5.66 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (14.4 $) é 60.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (27.41) é superior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.41) é inferior ao do mercado como um todo (47.42).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.15) é superior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.15) é inferior ao do mercado como um todo (22.51).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.8217) é inferior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.8217) é inferior ao do mercado como um todo (15.11).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.65) é superior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.65) é inferior ao do mercado como um todo (21.82).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -24.13% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-24.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.83%) é inferior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.83%) é inferior ao do mercado como um todo (16.97%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.48%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.48%) é inferior ao do mercado como um todo (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.47%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.47%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.91% é superior à média do setor '3.5%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.91% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.91% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (114.55%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.02.2024 | Lamb Benjamin D EVP and CFO |
Oferta | 12.08 | 3 026 670 | 250 552 |
| 23.02.2024 | Rossbach Jan Philipp VP & Chief Accounting Officer |
Oferta | 12.32 | 616 000 | 50 000 |
| 11.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
Oferta | 12 | 420 276 | 35 023 |
| 10.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
Oferta | 12.05 | 484 531 | 40 210 |
| 09.08.2023 | Brooks Alaina K EVP, CL&AO, and Secretary |
Oferta | 12.13 | 1 596 140 | 131 586 |
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