Análise da empresa Companhia Paranaense de Energia
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.57%) são superiores à média do setor (3.12%).
- O retorno das ações no último ano (21.89%) é superior à média do setor (-39.47%).
Contras
- O preço (8.28 $) é superior à avaliação justa (3.9 $)
- O nível de dívida atual 30.63% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.24%) é inferior à média do setor (ROE=13.81%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
Companhia Paranaense de Energia | Utilities | Índice | |
---|---|---|---|
7 dias | 0.6% | -27.3% | -2.4% |
90 dias | 27.1% | -44.9% | 9.8% |
1 ano | 21.9% | -39.5% | 17.2% |
ELPC vs Setor: Companhia Paranaense de Energia superou o setor "Utilities" em 61.35% no ano passado.
ELPC vs Mercado: Companhia Paranaense de Energia superou o mercado em 4.7% no ano passado.
Preço estável: ELPC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ELPC com volatilidade semanal de 0.4209% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8.28 $) é superior ao preço justo (3.9 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.28 $) é 52.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.98) é inferior ao do setor como um todo (26.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.98) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.64) é inferior ao do setor como um todo (2.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.64) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.86) é inferior ao do setor como um todo (2.7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.86) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.73) é inferior ao do setor como um todo (11.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.73) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.63% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.71%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.24%) é inferior ao do setor como um todo (13.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.24%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.4%) é inferior ao do setor como um todo (3.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.4%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.23%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.57% é superior à média do setor '3.12%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.57% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.57% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.47%) estão num nível confortável.
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