Análise da empresa Companhia Paranaense de Energia
1. Retomar
Contras
- O preço (6.05 $) é superior à avaliação justa (0.6284 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.31%).
- O retorno das ações no último ano (-32.53%) é inferior à média do setor (-17.91%).
- O nível de dívida atual 26.8% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=1.88%) é inferior à média do setor (ROE=11.7%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Companhia Paranaense de Energia | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.7% | -0.6% | -2.7% |
| 90 dias | -19.9% | -30.7% | -0.7% |
| 1 ano | -32.5% | -17.9% | 17.1% |
ELPC vs Setor: Companhia Paranaense de Energia teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -14.61% no ano passado.
ELPC vs Mercado: Companhia Paranaense de Energia teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -49.65% no ano passado.
Preço estável: ELPC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ELPC com volatilidade semanal de -0.6255% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (6.05 $) é superior ao preço justo (0.6284 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (6.05 $) é 89.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (25.2).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (2.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (2.63).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (6.52).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.13% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.13%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-26.68%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (1.88%) é inferior ao do setor como um todo (11.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (1.88%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.8042%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.8042%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (33.22%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
