Companhia Paranaense de Energia

Rentabilidade por seis meses: +37.7%
Rendimento de dividendos: 3.57%
Setor: Utilities

Análise da empresa Companhia Paranaense de Energia

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (3.57%) são superiores à média do setor (3.12%).
  • O retorno das ações no último ano (21.89%) é superior à média do setor (-39.47%).

Contras

  • O preço (8.28 $) é superior à avaliação justa (3.9 $)
  • O nível de dívida atual 30.63% aumentou em 5 anos de 0%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=3.24%) é inferior à média do setor (ROE=13.81%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Companhia Paranaense de Energia Utilities Índice
7 dias 0.6% -27.3% -2.4%
90 dias 27.1% -44.9% 9.8%
1 ano 21.9% -39.5% 17.2%

ELPC vs Setor: Companhia Paranaense de Energia superou o setor "Utilities" em 61.35% no ano passado.

ELPC vs Mercado: Companhia Paranaense de Energia superou o mercado em 4.7% no ano passado.

Preço estável: ELPC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ELPC com volatilidade semanal de 0.4209% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 14.98
P/S: 1.86

3.2. Receita

EPS 0.4386
ROE 3.24%
ROA 1.4%
ROIC 0%
Ebitda margin 22.83%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (8.28 $) é superior ao preço justo (3.9 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.28 $) é 52.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.98) é inferior ao do setor como um todo (26.74).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.98) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.64) é inferior ao do setor como um todo (2.41).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.64) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.86) é inferior ao do setor como um todo (2.7).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.86) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.73) é inferior ao do setor como um todo (11.74).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.73) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -19.63% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-19.63%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.71%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.24%) é inferior ao do setor como um todo (13.81%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.24%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.4%) é inferior ao do setor como um todo (3.44%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.4%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.23%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (30.63%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 30.63%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 625.31%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.57% é superior à média do setor '3.12%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.57% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.57% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (56.47%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Companhia Paranaense de Energia

9.3. Comentários