Análise da empresa Elme Communities
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.75%) são superiores à média do setor (3.36%).
- O retorno das ações no último ano (5.97%) é superior à média do setor (-47.72%).
- O nível de dívida atual 35.75% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 51.43%.
Contras
- O preço (15.75 $) é superior à avaliação justa (4.61 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.59%) é inferior à média do setor (ROE=11.27%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Elme Communities | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.7% | -45.2% | 2.3% |
| 90 dias | -15.8% | -18.7% | 5.2% |
| 1 ano | 6% | -47.7% | 27% |
ELME vs Setor: Elme Communities superou o setor "Real Estate" em 53.69% no ano passado.
ELME vs Mercado: Elme Communities teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -21.02% no ano passado.
Preço estável: ELME não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ELME com volatilidade semanal de 0.1148% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (15.75 $) é superior ao preço justo (4.61 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (15.75 $) é 70.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (38.57) é inferior ao do setor como um todo (59.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (38.57) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.1) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.59) é inferior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.59) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (18.06) é inferior ao do setor como um todo (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (18.06) é superior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -22.76% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-22.76%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.59%) é inferior ao do setor como um todo (11.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.59%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.79%) é inferior ao do setor como um todo (3.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.79%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.75% é superior à média do setor '3.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.75% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.75% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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