MAX Bater papo
Análise da empresa EastGroup Properties, Inc.
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 30.43% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 48.02%.
Contras
- O preço (172.05 $) é superior à avaliação justa (0.000141 $)
- Os dividendos (3.09%) estão abaixo da média do setor (3.28%).
- O retorno das ações no último ano (-8.37%) é inferior à média do setor (-7.44%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.000158%) é inferior à média do setor (ROE=1.96%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| EastGroup Properties, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | -12.3% | 1.4% |
| 90 dias | 12.4% | -10.8% | 14.8% |
| 1 ano | -8.4% | -7.4% | 17.8% |
EGP vs Setor: EastGroup Properties, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Real Estate" em -0.9304% no ano passado.
EGP vs Mercado: EastGroup Properties, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -26.15% no ano passado.
Preço estável: EGP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EGP com volatilidade semanal de -0.1609% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (172.05 $) é superior ao preço justo (0.000141 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (172.05 $) é 100% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (1691208.03) é superior ao do setor como um todo (72.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (1691208.03) é superior ao do mercado como um todo (61.82).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.39) é superior ao do setor como um todo (-8.76).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.39) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (12.31) é superior ao do setor como um todo (8.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (12.31) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (20.76) é inferior ao do setor como um todo (153.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (20.76) é superior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.000158%) é inferior ao do setor como um todo (1.96%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.000158%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.7E-5%) é inferior ao do setor como um todo (2.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.7E-5%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.33%) é superior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.33%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.09% está abaixo da média do setor '3.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.09% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.09% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5424763.95%) estão num nível desconfortável.
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