Análise da empresa EastGroup Properties, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-0.1291%) é superior à média do setor (-3.54%).
- O nível de dívida atual 37.13% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 48.02%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=7.69%) é superior à média do setor (ROE=6.02%)
Contras
- O preço (177.87 $) é superior à avaliação justa (54.35 $)
- Os dividendos (3.01%) estão abaixo da média do setor (3.2%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| EastGroup Properties, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.6% | -9.1% | -3.9% |
| 90 dias | 9.3% | -9.7% | -6% |
| 1 ano | -0.1% | -3.5% | 5.2% |
EGP vs Setor: EastGroup Properties, Inc. superou o setor "Real Estate" em 3.41% no ano passado.
EGP vs Mercado: EastGroup Properties, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -5.29% no ano passado.
Preço estável: EGP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EGP com volatilidade semanal de -0.0025% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (177.87 $) é superior ao preço justo (54.35 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (177.87 $) é 69.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (41.53) é inferior ao do setor como um todo (61.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (41.53) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.19) é superior ao do setor como um todo (-0.8993).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.19) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.59) é superior ao do setor como um todo (7.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.59) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (25.04) é superior ao do setor como um todo (20.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (25.04) é superior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 17% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (17%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.69%) é superior ao do setor como um todo (6.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.69%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.44%) é superior ao do setor como um todo (3.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.44%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (7.33%) é superior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (7.33%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.01% está abaixo da média do setor '3.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.01% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 3.01% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (112.54%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
