Análise da empresa Excelerate Energy, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (43.95%) é superior à média do setor (-41.49%).
- O nível de dívida atual 20.26% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 39.53%.
Contras
- O preço (21.55 $) é superior à avaliação justa (11.09 $)
- Os dividendos (0.5786%) estão abaixo da média do setor (3.32%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=6.02%) é inferior à média do setor (ROE=11.68%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Excelerate Energy, Inc. | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.6% | 2.7% | 0.9% |
| 90 dias | 11.1% | -49.7% | 9.4% |
| 1 ano | 44% | -41.5% | 32.4% |
EE vs Setor: Excelerate Energy, Inc. superou o setor "Utilities" em 85.45% no ano passado.
EE vs Mercado: Excelerate Energy, Inc. superou o mercado em 11.51% no ano passado.
Preço estável: EE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EE com volatilidade semanal de 0.8453% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (21.55 $) é superior ao preço justo (11.09 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (21.55 $) é 48.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (13.72) é inferior ao do setor como um todo (24.99).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (13.72) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2306) é inferior ao do setor como um todo (2.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2306) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.36) é inferior ao do setor como um todo (2.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.36) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (1.86) é inferior ao do setor como um todo (6.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (1.86) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.94% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.94%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (6.02%) é inferior ao do setor como um todo (11.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (6.02%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.06%) é inferior ao do setor como um todo (3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.06%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.87%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.87%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.5786% está abaixo da média do setor '3.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5786% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.88.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.5786% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (8.63%) estão num nível desconfortável.
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