Análise da empresa EDF
1. Retomar
Prós
- O preço (5.13 $) é inferior ao preço justo (5.3 $)
- Os dividendos (13.95%) são superiores à média do setor (3.22%).
Contras
- O retorno das ações no último ano (10.8%) é inferior à média do setor (21.72%).
- O nível de dívida atual 24.44% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é inferior à média do setor (ROE=12.07%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| EDF | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -1.1% | -2.1% |
| 90 dias | 2% | -3.7% | -5.4% |
| 1 ano | 10.8% | 21.7% | 12.1% |
EDF vs Setor: EDF teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Utilities" em -10.92% no ano passado.
EDF vs Mercado: EDF teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -1.25% no ano passado.
Preço estável: EDF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EDF com volatilidade semanal de 0.2077% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.13 $) é inferior ao preço justo (5.3 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.13 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 3.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.35) é inferior ao do setor como um todo (26.11).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.35) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do setor como um todo (2.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.12) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (14.05) é superior ao do setor como um todo (2.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (14.05) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (5.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.72%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.07%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 13.95% é superior à média do setor '3.22%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.95% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 13.95% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (1.08%) estão num nível desconfortável.
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