Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.

Rentabilidade por seis meses: -0.2006%
Rendimento de dividendos: 5.59%
Setor: Financials

Análise da empresa Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.

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1. Retomar

Prós

  • O preço (9.95 $) é inferior ao preço justo (10.24 $)
  • Os dividendos (5.59%) são superiores à média do setor (2.94%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=17.18%) é superior à média do setor (ROE=16.52%)

Contras

  • O retorno das ações no último ano (13.97%) é inferior à média do setor (16.03%).

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Bank of America

Intercontinental Exchange

Deutsche Bank AG

JPMorgan Chase

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. Financials Índice
7 dias -1.7% 5.2% 1.4%
90 dias 16.5% -7.6% 14.8%
1 ano 14% 16% 17.8%

ECF vs Setor: Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Financials" em -2.05% no ano passado.

ECF vs Mercado: Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -3.81% no ano passado.

Preço estável: ECF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: ECF com volatilidade semanal de 0.2687% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 4.77
P/S: 4.64

3.2. Receita

EPS 1.89
ROE 17.18%
ROA 14.66%
ROIC 0%
Ebitda margin 97.32%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (9.95 $) é inferior ao preço justo (10.24 $).

Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (9.95 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 2.9%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (4.77) é inferior ao do setor como um todo (63.37).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (4.77) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6979) é inferior ao do setor como um todo (2.7).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6979) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.64) é superior ao do setor como um todo (3.88).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.64) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.77) é superior ao do setor como um todo (-114.97).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.77) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -5.3% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-5.3%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.19%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (17.18%) é superior ao do setor como um todo (16.52%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (17.18%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.66%) é superior ao do setor como um todo (3.56%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.66%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.2%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (0%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 0% para 0%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 0%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.59% é superior à média do setor '2.94%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.59% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.59% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.

9.3. Comentários