Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. (ECF) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.

1. Retomar

Prós

Dividendos (5.4%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
A lucratividade da ação no ano passado (23.54%) é maior que a média no setor (3.11%).

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 89.51%)

Empresas semelhantes

Intercontinental Exchange

JPMorgan Chase

Deutsche Bank AG

Mitsubishi UFJ Financial Group

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Ellsworth Growth and Income Fund Ltd.	Financials	Índice
7 dias	2.9%	-35.4%	1.4%
90 dias	11.5%	-4.7%	4.4%
1 ano	23.5%	3.1%	16.1%

ECF vs Setor: Ellsworth Growth and Income Fund Ltd. реззошÉ с сетор "{Sector}" н 20.43% зз поо sentido.

ECF vs Mercado: {Title} superou o mercado em 7.43% no ano passado.

Preço estável: ECF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 4.77

P/S: 4.64

Mais dados sobre ECF

3.2. Receita

EPS	1.89
ROE	17.18%
ROA	14.66%
ROIC	0%
Ebitda margin	97.32%

Mais dados sobre ECF

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (12 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (12 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (4.77) é menor que o do setor como um todo (53.31).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (4.77) é menor que o do mercado como um todo (55.86).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.6979) é menor que o do setor como um todo (2.65).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.6979) é menor que o do mercado como um todo (17.51).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (6.31).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.76).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (15.48).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (32.47).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -5.3%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (29.42%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (89.51%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (38.91%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.66%) é menor que o do setor como um todo (24.7%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.66%) é maior que o do mercado como um todo (11.35%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (7.05%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (10.27%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '2.71%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.86.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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