Análise da empresa Eagle Point Credit Company Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (8.9 $) é inferior ao preço justo (14.23 $)
- Os dividendos (20.33%) são superiores à média do setor (2.71%).
- O nível de dívida atual 16.52% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 21.02%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.14%) é superior à média do setor (ROE=11.01%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-13.23%) é inferior à média do setor (14.68%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Eagle Point Credit Company Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.5% | 0% | 0.5% |
| 90 dias | -9% | -47.2% | 3.8% |
| 1 ano | -13.2% | 14.7% | 23.4% |
ECC vs Setor: Eagle Point Credit Company Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -27.91% no ano passado.
ECC vs Mercado: Eagle Point Credit Company Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -36.62% no ano passado.
Preço estável: ECC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ECC com volatilidade semanal de -0.2545% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (8.9 $) é inferior ao preço justo (14.23 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.9 $) é 59.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.27) é inferior ao do setor como um todo (63.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.27) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8509) é inferior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8509) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5.1) é superior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5.1) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.21) é superior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.21) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 19% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (19%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.14%) é superior ao do setor como um todo (11.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.14%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (12.44%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (12.44%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 20.33% é superior à média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 20.33% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 20.33% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (124.73%) estão num nível desconfortável.
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