Análise da empresa BlackRock ESG Capital Allocation Trust
1. Retomar
Prós
- O preço (16.53 $) é inferior ao preço justo (25.1 $)
- Os dividendos (12.94%) são superiores à média do setor (2.71%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=16.04%) é superior à média do setor (ROE=11.01%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-3.05%) é inferior à média do setor (11.43%).
- O nível de dívida atual 0.1383% aumentou em 5 anos de 0%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BlackRock ESG Capital Allocation Trust | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.4% | -11.5% | -3.1% |
| 90 dias | -4.7% | -29.8% | -0.7% |
| 1 ano | -3% | 11.4% | 17.6% |
ECAT vs Setor: BlackRock ESG Capital Allocation Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -14.48% no ano passado.
ECAT vs Mercado: BlackRock ESG Capital Allocation Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.65% no ano passado.
Preço estável: ECAT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: ECAT com volatilidade semanal de -0.0587% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (16.53 $) é inferior ao preço justo (25.1 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (16.53 $) é 51.8% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (6.07) é inferior ao do setor como um todo (63.28).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (6.07) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9661) é inferior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9661) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.02) é superior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.02) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.06) é superior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.06) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-76.01%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (16.04%) é superior ao do setor como um todo (11.01%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (16.04%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (14.91%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (14.91%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 12.94% é superior à média do setor '2.71%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.94% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 12.94% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (51.48%) estão num nível confortável.
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