Análise da empresa Ellington Residential Mortgage REIT
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (14.51%) são superiores à média do setor (3.2%).
- O nível de dívida atual 77.14% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 87.25%.
Contras
- O preço (5.88 $) é superior à avaliação justa (2.49 $)
- O retorno das ações no último ano (-13.02%) é inferior à média do setor (-3.54%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.35%) é inferior à média do setor (ROE=6.02%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Ellington Residential Mortgage REIT | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.1% | -9.1% | -1.2% |
| 90 dias | -11.3% | -9.7% | -6.6% |
| 1 ano | -13% | -3.5% | 6.9% |
EARN vs Setor: Ellington Residential Mortgage REIT teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -9.48% no ano passado.
EARN vs Mercado: Ellington Residential Mortgage REIT teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -19.93% no ano passado.
Preço estável: EARN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EARN com volatilidade semanal de -0.2503% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.88 $) é superior ao preço justo (2.49 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.88 $) é 57.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.69) é inferior ao do setor como um todo (61.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.69) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6922) é superior ao do setor como um todo (-0.8993).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6922) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.25) é inferior ao do setor como um todo (7.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.25) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.76) é inferior ao do setor como um todo (20.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.76) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -15.46% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-15.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.35%) é inferior ao do setor como um todo (6.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.35%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4821%) é inferior ao do setor como um todo (3.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4821%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 14.51% é superior à média do setor '3.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.51% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 14.51% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (309.76%) estão num nível desconfortável.
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