MAX Bater papo
Análise da empresa Ellington Residential Mortgage REIT
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (15.23%) são superiores à média do setor (3.28%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.99%) é superior à média do setor (ROE=1.96%)
Contras
- O preço (5.77 $) é superior à avaliação justa (1.91 $)
- O retorno das ações no último ano (-17.57%) é inferior à média do setor (-6.15%).
- O nível de dívida atual 88.53% aumentou em 5 anos de 87.25%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Ellington Residential Mortgage REIT | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.3% | -19.1% | 1.2% |
| 90 dias | 21.2% | -4.5% | 15.8% |
| 1 ano | -17.6% | -6.1% | 16.7% |
EARN vs Setor: Ellington Residential Mortgage REIT teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Real Estate" em -11.42% no ano passado.
EARN vs Mercado: Ellington Residential Mortgage REIT teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -34.3% no ano passado.
Preço estável: EARN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: EARN com volatilidade semanal de -0.3379% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (5.77 $) é superior ao preço justo (1.91 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (5.77 $) é 66.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (27.1) é inferior ao do setor como um todo (72.5).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (27.1) é inferior ao do mercado como um todo (61.8).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9212) é superior ao do setor como um todo (-8.76).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9212) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.84) é superior ao do setor como um todo (8.18).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.84) é inferior ao do mercado como um todo (15.97).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.76) é inferior ao do setor como um todo (153.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.76) é inferior ao do mercado como um todo (18.72).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -13.45% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-13.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-7.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.99%) é superior ao do setor como um todo (1.96%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.99%) é inferior ao do mercado como um todo (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7443%) é inferior ao do setor como um todo (2.97%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7443%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.17%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 15.23% é superior à média do setor '3.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.23% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 15.23% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (337.31%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
