Análise da empresa Eni SpA
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (7.08%) são superiores à média do setor (2.73%).
- O nível de dívida atual 20.4% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 20.58%.
Contras
- O preço (29.64 $) é superior à avaliação justa (16.1 $)
- O retorno das ações no último ano (-3.61%) é inferior à média do setor (20.24%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.92%) é inferior à média do setor (ROE=10.99%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
18 novembro 16:43 PG&E releases new plan on 2022 wildfire safety
2.3. Eficiência do mercado
| Eni SpA | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.4% | 3.2% | -2.2% |
| 90 dias | 5% | 2.9% | -3.7% |
| 1 ano | -3.6% | 20.2% | 13.4% |
E vs Setor: Eni SpA teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -23.85% no ano passado.
E vs Mercado: Eni SpA teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.98% no ano passado.
Preço estável: E não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: E com volatilidade semanal de -0.0694% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (29.64 $) é superior ao preço justo (16.1 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (29.64 $) é 45.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (21.31) é inferior ao do setor como um todo (63.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (21.31) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.09) é superior ao do setor como um todo (1.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.09) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.08) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.08) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.43) é superior ao do setor como um todo (-77.81).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.43) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -31.06% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-31.06%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.92%) é inferior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.92%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.26%) é superior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.26%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.7%) é superior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.7%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 7.08% é superior à média do setor '2.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.08% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 7.08% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (63.84%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
