Análise da empresa Duke Realty
1. Retomar
Prós
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.38%) é superior à média do setor (ROE=11%)
Contras
- O preço (51.4 $) é superior à avaliação justa (33.29 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.67%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (23.86%).
- O nível de dívida atual 35.49% aumentou em 5 anos de 34.56%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Duke Realty | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -12.2% | 0.5% |
| 90 dias | 0% | -26.4% | 1.5% |
| 1 ano | 0% | 23.9% | 25% |
DRE vs Setor: Duke Realty teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -23.86% no ano passado.
DRE vs Mercado: Duke Realty teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.03% no ano passado.
Preço estável: DRE não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DRE com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (51.4 $) é superior ao preço justo (33.29 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (51.4 $) é 35.2% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (19.77) é inferior ao do setor como um todo (62.98).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (19.77) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.95) é superior ao do setor como um todo (1.44).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.95) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (16.92) é superior ao do setor como um todo (3.52).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (16.92) é superior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.84) é superior ao do setor como um todo (-105.04).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.84) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 43.29% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (43.29%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-82.49%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.38%) é superior ao do setor como um todo (11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.38%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (8.87%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (8.87%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (11.8%) é superior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (11.8%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.67%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.07%) estão num nível confortável.
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