Análise da empresa Doximity, Inc.
1. Retomar
Prós
- O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = -74.13%)
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (-27.04%) é menor que a média no setor (-6.92%).
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Doximity, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -5.5% | -8% | -0.6% |
| 90 dias | -21.3% | -5.7% | 1.6% |
| 1 ano | -27% | -6.9% | 13.4% |
DOCS vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -20.12% no ano passado.
DOCS vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -40.42% no último ano.
Preço estável: DOCS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (43.79 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (43.79 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (37.29) é menor que o do setor como um todo (142.33).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (37.29) é menor que o do mercado como um todo (73.07).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (7.69) é menor que o do setor como um todo (18.08).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (7.69) é menor que o do mercado como um todo (20.47).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (14.74).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.61).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (61.65).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (36.13).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 69.27%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (69.27%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-74.62%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (-74.13%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (51.53%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (17.65%) é maior que o do setor como um todo (6.62%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (17.65%) é maior que o do mercado como um todo (11.18%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (21.38%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (44.99%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.
Cobertura da dívida: A dívida é coberta com {def_income}% devido ao lucro líquido.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (0%) não estão em um nível confortável.
9. Transações Insider
9.1. Comércio Insider
Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.
9.2. Últimas transações
| A data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Wampler Kira Scherer Director |
Oferta | 50.71 | 10 142 | 2 000 |
| 21.11.2025 | TIMOTHY CABRAL Director |
Comprar | 50 | 50 000 | 10 000 |
| 10.10.2025 | REGINA M BENJAMIN Director |
Comprar | 70.84 | 354 200 | 5 000 |
| 01.10.2025 | KIRA WAMPLER Director |
Comprar | 70.01 | 140 020 | 2 000 |
| 24.09.2025 | Cabral Timothy S Director |
Oferta | 75 | 1 500 000 | 20 000 |
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Com base em fontes: porti.ru
