Análise da empresa Doximity, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (100.04%) é superior à média do setor (-38.6%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.81%) é superior à média do setor (ROE=-81.8%)
Contras
- O preço (62.26 $) é superior à avaliação justa (13.61 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.28%).
- O nível de dívida atual 1.35% aumentou em 5 anos de 0%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Doximity, Inc. | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.1% | -32.2% | 6.7% |
| 90 dias | 1.4% | -38.5% | -7.9% |
| 1 ano | 100% | -38.6% | 5.6% |
DOCS vs Setor: Doximity, Inc. superou o setor "Healthcare" em 138.64% no ano passado.
DOCS vs Mercado: Doximity, Inc. superou o mercado em 94.45% no ano passado.
Preço estável: DOCS não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DOCS com volatilidade semanal de 1.92% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (62.26 $) é superior ao preço justo (13.61 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (62.26 $) é 78.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (37.62) é inferior ao do setor como um todo (49.55).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (37.62) é inferior ao do mercado como um todo (68.46).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (6.16) é inferior ao do setor como um todo (11.09).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (6.16) é inferior ao do mercado como um todo (22.15).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (11.68) é superior ao do setor como um todo (4.11).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (11.68) é inferior ao do mercado como um todo (16.06).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (30.04) é superior ao do setor como um todo (17.72).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (30.04) é superior ao do mercado como um todo (23.61).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 78.39% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (78.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-33.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.81%) é superior ao do setor como um todo (-81.8%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.81%) é inferior ao do mercado como um todo (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (13.32%) é superior ao do setor como um todo (6.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (13.32%) é superior ao do mercado como um todo (6.81%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (28.12%) é superior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (28.12%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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