Análise da empresa Physicians Realty Trust
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.81%) são superiores à média do setor (3.2%).
- O retorno das ações no último ano (10.92%) é superior à média do setor (-3.54%).
Contras
- O preço (20.31 $) é superior à avaliação justa (4.27 $)
- O nível de dívida atual 45.26% aumentou em 5 anos de 39.06%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=3.3%) é inferior à média do setor (ROE=6.02%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Physicians Realty Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | -9.1% | -1.2% |
| 90 dias | 0.2% | -9.7% | -6.6% |
| 1 ano | 10.9% | -3.5% | 6.9% |
DOC vs Setor: Physicians Realty Trust superou o setor "Real Estate" em 14.46% no ano passado.
DOC vs Mercado: Physicians Realty Trust superou o mercado em 4.01% no ano passado.
Preço estável: DOC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DOC com volatilidade semanal de 0.2101% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (20.31 $) é superior ao preço justo (4.27 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (20.31 $) é 79% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (55.57) é inferior ao do setor como um todo (61.35).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (55.57) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.49) é superior ao do setor como um todo (-0.8993).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.49) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (5) é inferior ao do setor como um todo (7.68).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (5) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (13.92) é inferior ao do setor como um todo (20.69).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (13.92) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 53.55% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (53.55%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (12.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (3.3%) é inferior ao do setor como um todo (6.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (3.3%) é inferior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.36%) é inferior ao do setor como um todo (3.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.36%) é inferior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.81% é superior à média do setor '3.2%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.81% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.81% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (326.88%) estão num nível desconfortável.
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