Análise da empresa Dana Incorporated
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.39%) são superiores à média do setor (1.51%).
- O retorno das ações no último ano (11.76%) é superior à média do setor (-39.97%).
Contras
- O preço (11.45 $) é superior à avaliação justa (2.13 $)
- O nível de dívida atual 33.86% aumentou em 5 anos de 32.83%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=2.41%) é inferior à média do setor (ROE=20.43%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Dana Incorporated | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 17.6% | -0.4% | -1.4% |
| 90 dias | 49.9% | -47.2% | 0.8% |
| 1 ano | 11.8% | -40% | 21.5% |
DAN vs Setor: Dana Incorporated superou o setor "Industrials" em 51.73% no ano passado.
DAN vs Mercado: Dana Incorporated teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -9.72% no ano passado.
Preço estável: DAN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: DAN com volatilidade semanal de 0.2262% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11.45 $) é superior ao preço justo (2.13 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11.45 $) é 81.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (56.09) é inferior ao do setor como um todo (143.1).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (56.09) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.17) é inferior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.17) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2019) é inferior ao do setor como um todo (3.29).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2019) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.79) é inferior ao do setor como um todo (14.31).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.79) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -44.52% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-44.52%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.56%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.41%) é inferior ao do setor como um todo (20.43%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.41%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4771%) é inferior ao do setor como um todo (6.87%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4771%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.78%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.78%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.39% é superior à média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.39% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (152.63%) estão num nível desconfortável.
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