NYSE: DAN - Dana Incorporated

Rentabilidade por seis meses: -3.14%
Setor: Industrials

Análise da empresa Dana Incorporated

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (3.39%) são superiores à média do setor (1.55%).

Contras

  • O preço (12.71 $) é superior à avaliação justa (2.13 $)
  • O retorno das ações no último ano (-21.1%) é inferior à média do setor (2.73%).
  • O nível de dívida atual 33.86% aumentou em 5 anos de 32.83%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=2.41%) é inferior à média do setor (ROE=20.56%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

Dana Incorporated Industrials Índice
7 dias 2% -5.3% 0.6%
90 dias 11.2% -10.5% 2.1%
1 ano -21.1% 2.7% 25.1%

DAN vs Setor: Dana Incorporated teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -23.84% no ano passado.

DAN vs Mercado: Dana Incorporated teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -46.16% no ano passado.

Preço estável: DAN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: DAN com volatilidade semanal de -0.4058% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 56.09
P/S: 0.2019

3.2. Receita

EPS 0.2628
ROE 2.41%
ROA 0.4771%
ROIC 4.78%
Ebitda margin 7.5%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (12.71 $) é superior ao preço justo (2.13 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (12.71 $) é 83.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/E da empresa (56.09) é superior ao do setor como um todo (34.6).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (56.09) é superior ao do mercado como um todo (47.37).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.17) é inferior ao do setor como um todo (5.48).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.17) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2019) é inferior ao do setor como um todo (3.27).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2019) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (5.79) é inferior ao do setor como um todo (14.52).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (5.79) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -44.52% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-44.52%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-59.02%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (2.41%) é inferior ao do setor como um todo (20.56%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (2.41%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4771%) é inferior ao do setor como um todo (6.89%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4771%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (4.78%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (4.78%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (33.86%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 32.83% para 33.86%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 7097.37%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.39% é superior à média do setor '1.55%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.39% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.39% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (152.63%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Dana Incorporated

9.3. Comentários