Delta Air Lines (DAL) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Delta Air Lines

1. Retomar

Prós

A lucratividade da ação no ano passado (40.01%) é maior que a média no setor (14.01%).
O nível atual da dívida {dívida_equity}% abaixo de 100% e diminuiu ao longo de 5 anos com {dit dit_equity_5}%.
A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 23.67%)

Contras

Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
Dividendos (1.11%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).

Empresas semelhantes

Boeing

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

	Delta Air Lines	Industrials	Índice
7 dias	-1.4%	-3.3%	0.3%
90 dias	16%	5.8%	1.5%
1 ano	40%	14%	13.9%

DAL vs Setor: Delta Air Lines реззошÉ с сетор "{Sector}" н 26% зз поо sentido.

DAL vs Mercado: {Title} superou o mercado em 26.16% no ano passado.

Preço estável: DAL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 11.38

P/S: 0.64

Mais dados sobre DAL

3.2. Receita

EPS	5.33
ROE	26.19%
ROA	4.64%
ROIC	3.82%
Ebitda margin	12.84%

Mais dados sobre DAL

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (67.96 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).

O preço é maior: O preço atual (67.96 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (11.38) é menor que o do setor como um todo (44.48).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (11.38) é menor que o do mercado como um todo (73.07).

5.2.1 P/E Empresas semelhantes

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.57) é menor que o do setor como um todo (4.34).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.57) é menor que o do mercado como um todo (20.47).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (81.02).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.61).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (16.3).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (36.13).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 226.93%.

Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (226.93%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-64.39%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (23.67%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (51.53%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.64%) é menor que o do setor como um todo (7.39%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.64%) é menor que o do mercado como um todo (11.18%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (12.53%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (44.99%).

7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Diminuição da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu com {dit dit_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.79.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (9.29%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
15.01.2026	Bastian Edward H Officer	Comprar	71	1 230	173 230
15.07.2025	Sear Steven M Officer	Comprar	55.96	1 007 280	18 000
05.02.2025	Samant Rahul D Officer	Comprar	69.08	1 241 370	17 970
07.11.2024	Smith Joanne D Officer	Comprar	60.71	255 407	4 207
17.10.2024	BELLEMARE ALAIN Officer	Comprar	55.26	1 077 020	19 490

Investing Port

Delta Air Lines

Análise da empresa Delta Air Lines