NYSE: DAL - Delta Air Lines

Rentabilidade por seis meses: +65.21%
Rendimento de dividendos: +0.83%
Setor: Industrials

Análise da empresa Delta Air Lines

Baixe o relatório: word Word pdf PDF

1. Retomar

Prós

  • O retorno das ações no último ano (62.41%) é superior à média do setor (-39.97%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=41.5%) é superior à média do setor (ROE=20.43%)

Contras

  • O preço (66.33 $) é superior à avaliação justa (64.09 $)
  • Os dividendos (0.833%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
  • O nível de dívida atual 28.26% aumentou em 5 anos de 26.75%.

Empresas semelhantes

Boeing

3M Company

General Electric

Lockheed Martin

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Delta Air Lines Industrials Índice
7 dias -2.3% -0.4% 1.1%
90 dias 2.3% -47.2% 3.3%
1 ano 62.4% -40% 22.3%

DAL vs Setor: Delta Air Lines superou o setor "Industrials" em 102.38% no ano passado.

DAL vs Mercado: Delta Air Lines superou o mercado em 40.09% no ano passado.

Preço estável: DAL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: DAL com volatilidade semanal de 1.2% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 11.38
P/S: 0.6383
Mais dados sobre DAL

3.2. Receita

EPS 5.33
ROE 41.5%
ROA 6.26%
ROIC 3.82%
Ebitda margin 6.52%
Mais dados sobre DAL

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (66.33 $) é superior ao preço justo (64.09 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (66.33 $) é 3.4% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.38) é inferior ao do setor como um todo (143.1).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.38) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.38) é inferior ao do setor como um todo (5.52).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.38) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6383) é inferior ao do setor como um todo (3.29).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6383) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.72) é inferior ao do setor como um todo (14.31).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.72) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -25.58% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-25.58%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-42.56%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (41.5%) é superior ao do setor como um todo (20.43%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (41.5%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.26%) é inferior ao do setor como um todo (6.87%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.26%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.82%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.82%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (28.26%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 26.75% para 28.26%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 602.05%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.833% está abaixo da média do setor '1.51%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.833% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.833% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (2.78%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
05.02.2025 Samant Rahul D
Officer		 Comprar 69.08 1 241 370 17 970
07.11.2024 Smith Joanne D
Officer		 Comprar 60.71 255 407 4 207
17.10.2024 BELLEMARE ALAIN
Officer		 Comprar 55.26 1 077 020 19 490
16.10.2024 Carter Peter W
Officer		 Comprar 55.78 1 009 620 18 100
24.04.2024 Sear Steven M
EVP - Global Sales		 Oferta 47.9 757 107 15 806

Pague pela sua assinatura

Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura

Inscrever-se

9. Fórum de promoções Delta Air Lines

Vá para o fórum de promoções "Delta Air Lines" ⇨

9.3. Comentários