Análise da empresa Cushman & Wakefield plc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (79.02%) é superior à média do setor (-45.16%).
Contras
- O preço (13.57 $) é superior à avaliação justa (4.79 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.33%).
- O nível de dívida atual 41.76% aumentou em 5 anos de 40.92%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.11%) é inferior à média do setor (ROE=11.27%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Cushman & Wakefield plc | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.5% | 4% | 0.6% |
| 90 dias | 12.5% | -47.1% | 7% |
| 1 ano | 79% | -45.2% | 31.9% |
CWK vs Setor: Cushman & Wakefield plc superou o setor "Real Estate" em 124.18% no ano passado.
CWK vs Mercado: Cushman & Wakefield plc superou o mercado em 47.14% no ano passado.
Preço estável: CWK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CWK com volatilidade semanal de 1.52% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.57 $) é superior ao preço justo (4.79 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.57 $) é 64.7% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.06) é inferior ao do setor como um todo (59.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.06) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.45) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.45) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2572) é inferior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2572) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.84) é inferior ao do setor como um todo (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.84) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -3560% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-3560%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.52%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.11%) é inferior ao do setor como um todo (11.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.11%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.4554%) é inferior ao do setor como um todo (3.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.4554%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.3%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.3%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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