Análise da empresa Cushman & Wakefield plc
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (20.65%) é superior à média do setor (0.0526%).
- O nível de dívida atual 41.76% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.58%.
Contras
- O preço (11.86 $) é superior à avaliação justa (5.06 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.43%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.11%) é inferior à média do setor (ROE=6.02%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Cushman & Wakefield plc | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -8.9% | -7.7% | -3.2% |
| 90 dias | -23.4% | -14.7% | -7.4% |
| 1 ano | 20.7% | 0.1% | 9.7% |
CWK vs Setor: Cushman & Wakefield plc superou o setor "Real Estate" em 20.6% no ano passado.
CWK vs Mercado: Cushman & Wakefield plc superou o mercado em 10.91% no ano passado.
Preço estável: CWK não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CWK com volatilidade semanal de 0.3971% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (11.86 $) é superior ao preço justo (5.06 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (11.86 $) é 57.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (14.06) é inferior ao do setor como um todo (61.26).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (14.06) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.45) é superior ao do setor como um todo (-0.8992).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.45) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.2572) é inferior ao do setor como um todo (7.7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.2572) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.84) é inferior ao do setor como um todo (20.7).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.84) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -16.79% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-16.79%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (13.12%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.11%) é inferior ao do setor como um todo (6.02%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.11%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.4554%) é inferior ao do setor como um todo (3.74%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.4554%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.3%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.3%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.43%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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