Civeo Corporation

Rentabilidade por seis meses: -2.64%
Rendimento de dividendos: 4.15%
Setor: Industrials

Análise da empresa Civeo Corporation

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1. Retomar

Prós

  • O preço (22.5 $) é inferior ao preço justo (27.21 $)
  • Os dividendos (4.15%) são superiores à média do setor (1.64%).
  • O nível de dívida atual 1.64% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 38.98%.

Contras

  • O retorno das ações no último ano (-17.43%) é inferior à média do setor (3.18%).
  • A eficiência atual da empresa (ROE=-6.13%) é inferior à média do setor (ROE=24.05%)

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.3. Eficiência do mercado

Civeo Corporation Industrials Índice
7 dias -1.5% -17.5% 0.3%
90 dias 7.6% 0.6% 15.2%
1 ano -17.4% 3.2% 15.4%

CVEO vs Setor: Civeo Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Industrials" em -20.61% no ano passado.

CVEO vs Mercado: Civeo Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.8% no ano passado.

Preço estável: CVEO não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CVEO com volatilidade semanal de -0.3352% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 11.55
P/S: 0.4717

3.2. Receita

EPS -1.19
ROE -6.13%
ROA -3.58%
ROIC 3.71%
Ebitda margin 10.27%

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (22.5 $) é inferior ao preço justo (27.21 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (22.5 $) é 20.9% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.55) é inferior ao do setor como um todo (33.81).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.55) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.36) é inferior ao do setor como um todo (5.27).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.36) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4717) é inferior ao do setor como um todo (3.45).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4717) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (4.61) é inferior ao do setor como um todo (16.87).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (4.61) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -17.43% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-17.43%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-6.12%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-6.13%) é inferior ao do setor como um todo (24.05%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-6.13%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.58%) é inferior ao do setor como um todo (7.56%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.58%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.71%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.71%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (1.64%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 38.98% para 1.64%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -38.99%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.15% é superior à média do setor '1.64%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.15% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.15% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (24.61%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Nenhuma transação interna foi registrada ainda

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9. Fórum de promoções Civeo Corporation

9.3. Comentários