Análise da empresa Capital Senior Living Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (33.54 $) é inferior ao preço justo (35.75 $)
- O retorno das ações no último ano (52.15%) é superior à média do setor (-15.75%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=0%) é superior à média do setor (ROE=-80.87%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.28%).
- O nível de dívida atual 108.46% aumentou em 5 anos de 84.74%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Capital Senior Living Corporation | Healthcare | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.7% | -12.3% | 0.2% |
| 90 dias | 8.3% | -21.7% | 4.1% |
| 1 ano | 52.2% | -15.7% | 25% |
CSU vs Setor: Capital Senior Living Corporation superou o setor "Healthcare" em 67.9% no ano passado.
CSU vs Mercado: Capital Senior Living Corporation superou o mercado em 27.16% no ano passado.
Preço estável: CSU não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CSU com volatilidade semanal de 1% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (33.54 $) é inferior ao preço justo (35.75 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (33.54 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (57.85).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (29.11) é superior ao do setor como um todo (9.39).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (29.11) é superior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.24) é inferior ao do setor como um todo (4.05).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.24) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-14.31) é inferior ao do setor como um todo (17.49).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-14.31) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -77.78% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-77.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-14.31%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0%) é superior ao do setor como um todo (-80.87%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.99%) é inferior ao do setor como um todo (6.7%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.99%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.28%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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