Análise da empresa Carter's, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (51.77 $) é inferior ao preço justo (65.27 $)
- Os dividendos (5.03%) são superiores à média do setor (1.36%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.51%) é superior à média do setor (ROE=10.9%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-27.67%) é inferior à média do setor (-23.23%).
- O nível de dívida atual 26.6% aumentou em 5 anos de 21.6%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Carter's, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 1.1% | -0.5% | 0.5% |
| 90 dias | -5% | -26.8% | 3.8% |
| 1 ano | -27.7% | -23.2% | 23.5% |
CRI vs Setor: Carter's, Inc. teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -4.44% no ano passado.
CRI vs Mercado: Carter's, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -51.13% no ano passado.
Preço estável: CRI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CRI com volatilidade semanal de -0.5322% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (51.77 $) é inferior ao preço justo (65.27 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (51.77 $) é 26.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.71) é inferior ao do setor como um todo (35.06).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.71) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.22) é inferior ao do setor como um todo (3.93).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.22) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9245) é inferior ao do setor como um todo (3.02).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9245) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.43) é inferior ao do setor como um todo (49.12).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.43) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.27% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-56.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.51%) é superior ao do setor como um todo (10.9%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.51%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.77%) é superior ao do setor como um todo (7.52%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.77%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.02%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.02%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.03% é superior à média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.03% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.03% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.17%) estão num nível confortável.
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