Análise da empresa Carter's, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (60.49 $) é inferior ao preço justo (66.11 $)
- Os dividendos (5.03%) são superiores à média do setor (1.34%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.51%) é superior à média do setor (ROE=10.91%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-25.81%) é inferior à média do setor (3.57%).
- O nível de dívida atual 26.6% aumentou em 5 anos de 21.6%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Carter's, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.5% | -1.6% | -1.7% |
| 90 dias | -16.1% | -7.5% | 3% |
| 1 ano | -25.8% | 3.6% | 24.6% |
CRI vs Setor: Carter's, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -29.38% no ano passado.
CRI vs Mercado: Carter's, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.42% no ano passado.
Preço estável: CRI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CRI com volatilidade semanal de -0.4964% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (60.49 $) é inferior ao preço justo (66.11 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (60.49 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.71) é inferior ao do setor como um todo (32.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.71) é inferior ao do mercado como um todo (47.37).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.22) é inferior ao do setor como um todo (3.63).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.22) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9245) é inferior ao do setor como um todo (2.74).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9245) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.43) é inferior ao do setor como um todo (47.84).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.43) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.27% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-60.74%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.51%) é superior ao do setor como um todo (10.91%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.51%) é superior ao do mercado como um todo (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.77%) é superior ao do setor como um todo (7.53%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.77%) é superior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.02%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.02%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.03% é superior à média do setor '1.34%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.03% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.03% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.17%) estão num nível confortável.
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