Análise da empresa Carter's, Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (41.81 $) é inferior ao preço justo (62.25 $)
- Os dividendos (5.28%) são superiores à média do setor (1.36%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=27.51%) é superior à média do setor (ROE=11.92%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (-49.07%) é inferior à média do setor (-3.84%).
- O nível de dívida atual 26.6% aumentou em 5 anos de 21.6%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Carter's, Inc. | Consumer Discretionary | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 3.5% | -2.5% | -2.7% |
| 90 dias | -24.7% | -9.5% | -4.8% |
| 1 ano | -49.1% | -3.8% | 6.8% |
CRI vs Setor: Carter's, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Consumer Discretionary" em -45.23% no ano passado.
CRI vs Mercado: Carter's, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -55.87% no ano passado.
Preço estável: CRI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CRI com volatilidade semanal de -0.9436% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (41.81 $) é inferior ao preço justo (62.25 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (41.81 $) é 48.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.71) é inferior ao do setor como um todo (34.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.71) é inferior ao do mercado como um todo (73.03).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.22) é inferior ao do setor como um todo (3.86).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.22) é inferior ao do mercado como um todo (22.33).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.9245) é inferior ao do setor como um todo (3).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.9245) é inferior ao do mercado como um todo (16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (9.43) é inferior ao do setor como um todo (49.25).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (9.43) é inferior ao do mercado como um todo (23.03).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 22.27% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (22.27%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-47.7%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (27.51%) é superior ao do setor como um todo (11.92%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (27.51%) é superior ao do mercado como um todo (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (9.77%) é superior ao do setor como um todo (7.83%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (9.77%) é superior ao do mercado como um todo (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (14.02%) é superior ao do setor como um todo (8.22%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (14.02%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.28% é superior à média do setor '1.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.28% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.28% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (48.17%) estão num nível confortável.
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