Análise da empresa Camden Property Trust
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.82%) são superiores à média do setor (3.36%).
- O retorno das ações no último ano (17.11%) é superior à média do setor (-6.27%).
Contras
- O preço (115.07 $) é superior à avaliação justa (47.12 $)
- O nível de dívida atual 45.31% aumentou em 5 anos de 37.33%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=8.1%) é inferior à média do setor (ROE=11.27%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Camden Property Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -6.3% | -3.5% | -0.2% |
| 90 dias | -10.5% | -17.8% | 5.5% |
| 1 ano | 17.1% | -6.3% | 27.2% |
CPT vs Setor: Camden Property Trust superou o setor "Real Estate" em 23.38% no ano passado.
CPT vs Mercado: Camden Property Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -10.14% no ano passado.
Preço estável: CPT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CPT com volatilidade semanal de 0.329% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (115.07 $) é superior ao preço justo (47.12 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (115.07 $) é 59.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (26.53) é inferior ao do setor como um todo (59.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.53) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.12) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.12) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (6.92) é inferior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (6.92) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (15.73) é inferior ao do setor como um todo (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (15.73) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 16.66% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (16.66%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (8.1%) é inferior ao do setor como um todo (11.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (8.1%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (4.3%) é superior ao do setor como um todo (3.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (4.3%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.19%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.19%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.82% é superior à média do setor '3.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.82% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.82% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (107.83%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2022 | WESTBROOK KELVIN R Director |
Oferta | 176.87 | 462 869 | 2 617 |
| 08.12.2021 | STEWART H MALCOLM President & COO |
Oferta | 171.73 | 6 045 410 | 35 203 |
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