CoreSite Realty Corporation (COR) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CoreSite Realty Corporation

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (13.54%) é superior à média do setor (-5.13%).
O nível de dívida atual 6.54% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 70.37%.
A eficiência atual da empresa (ROE=230.01%) é superior à média do setor (ROE=11.27%)

Contras

O preço (235.55 $) é superior à avaliação justa (114.02 $)
Os dividendos (0.8518%) estão abaixo da média do setor (3.44%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	CoreSite Realty Corporation	Real Estate	Índice
7 dias	2.7%	0.5%	0.7%
90 dias	6%	-14.6%	1.1%
1 ano	13.5%	-5.1%	20.9%

COR vs Setor: CoreSite Realty Corporation superou o setor "Real Estate" em 18.67% no ano passado.

COR vs Mercado: CoreSite Realty Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.32% no ano passado.

Preço estável: COR não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: COR com volatilidade semanal de 0.2605% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 29.87

P/S: 0.1534

Mais dados sobre COR

3.2. Receita

EPS	7.53
ROE	230.01%
ROA	2.33%
ROIC	6.76%
Ebitda margin	1.11%

Mais dados sobre COR

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (235.55 $) é superior ao preço justo (114.02 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (235.55 $) é 51.6% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (29.87) é inferior ao do setor como um todo (59.84).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (29.87) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (57.3) é superior ao do setor como um todo (4.08).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (57.3) é superior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.1534) é inferior ao do setor como um todo (7.85).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.1534) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.24) é inferior ao do setor como um todo (20.59).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.24) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 362.06% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (362.06%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (21.63%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (230.01%) é superior ao do setor como um todo (11.27%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (230.01%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.33%) é inferior ao do setor como um todo (3.79%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.33%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.76%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.76%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (6.54%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 70.37% para 6.54%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 290.77%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.8518% está abaixo da média do setor '3.44%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8518% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.8518% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (27.58%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
20.12.2024	Battaglia Silvana Executive Vice President	Oferta	228.72	383 792	1 678
22.10.2024	COLLIS STEVEN H Executive Chairman	Oferta	235.8	5 071 820	21 509
22.10.2024	COLLIS STEVEN H Executive Chairman	Comprar	89.58	1 926 780	21 509
01.08.2024	Walgreens Boots Alliance Holdi Affiliate	Comprar	244.46	830 902 000	3 398 929
31.05.2024	Clark Gina Executive Vice President	Oferta	223.86	419 514	1 874

9. Fórum de promoções CoreSite Realty Corporation

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