MAX Bater papo
Análise da empresa PC Connection
1. Retomar
Prós
- O nível de dívida atual 0.2584% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 1.56%.
Contras
- O preço (63.73 $) é superior à avaliação justa (41.42 $)
- Os dividendos (0.6121%) estão abaixo da média do setor (3.26%).
- O retorno das ações no último ano (-10.54%) é inferior à média do setor (26.52%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=9.94%) é inferior à média do setor (ROE=82.95%)
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| PC Connection | Telecom | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -2.3% | 6% | -2.5% |
| 90 dias | 3.8% | -0.8% | 9.7% |
| 1 ano | -10.5% | 26.5% | 17% |
CNXN vs Setor: PC Connection teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Telecom" em -37.06% no ano passado.
CNXN vs Mercado: PC Connection teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -27.59% no ano passado.
Preço estável: CNXN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CNXN com volatilidade semanal de -0.2027% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (63.73 $) é superior ao preço justo (41.42 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (63.73 $) é 35% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (20.99) é inferior ao do setor como um todo (51.16).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (20.99) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.01) é inferior ao do setor como um todo (3.57).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.01) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.6525) é inferior ao do setor como um todo (1.82).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.6525) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (14.97) é inferior ao do setor como um todo (15.57).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (14.97) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 11.24% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (11.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (904.99%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (9.94%) é inferior ao do setor como um todo (82.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (9.94%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7%) é superior ao do setor como um todo (6.75%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.38%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.6121% está abaixo da média do setor '3.26%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6121% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.6121% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (12.09%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
