CONMED Corporation (CNMD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CONMED Corporation

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1. Retomar

Prós

O nível de dívida atual 42.67% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.31%.
A eficiência atual da empresa (ROE=7.73%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)

Contras

O preço (68.82 $) é superior à avaliação justa (27.38 $)
Os dividendos (1.21%) estão abaixo da média do setor (1.31%).
O retorno das ações no último ano (-26.67%) é inferior à média do setor (-0.7555%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	CONMED Corporation	Healthcare	Índice
7 dias	1.6%	2.4%	-0.1%
90 dias	10.7%	-4.9%	6.5%
1 ano	-26.7%	-0.8%	25%

CNMD vs Setor: CONMED Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Healthcare" em -25.91% no ano passado.

CNMD vs Mercado: CONMED Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -51.64% no ano passado.

Preço estável: CNMD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CNMD com volatilidade semanal de -0.5129% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 55.25

P/S: 2.87

Mais dados sobre CNMD

3.2. Receita

EPS	2.04
ROE	7.73%
ROA	2.8%
ROIC	6.24%
Ebitda margin	14.68%

Mais dados sobre CNMD

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (68.82 $) é superior ao preço justo (27.38 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (68.82 $) é 60.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (55.25) é inferior ao do setor como um todo (57.87).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (55.25) é superior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.27) é inferior ao do setor como um todo (9.39).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.27) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.87) é inferior ao do setor como um todo (4.07).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.87) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.85) é superior ao do setor como um todo (17.62).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.85) é superior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 108.92% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (108.92%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-66.62%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.73%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.73%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.8%) é inferior ao do setor como um todo (6.71%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.8%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.24%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.24%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (42.67%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 43.31% para 42.67%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1522.45%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.21% está abaixo da média do setor '1.31%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.21% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.21% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (38.01%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
31.05.2024	Schwarzentraub Barbara J Director	Comprar	77.79	23 493	302
31.05.2024	Council LaVerne H Director	Comprar	77.79	23 493	302
31.05.2024	Aronson Martha Goldberg Director	Comprar	77.79	23 493	302
31.05.2024	Farkas Charles Director	Comprar	77.79	23 493	302
31.05.2024	BRONSON DAVID M Director	Comprar	77.79	23 493	302

9. Fórum de promoções CONMED Corporation

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Análise da empresa CONMED Corporation