CONMED Corporation (CNMD) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для CONMED Corporation

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (-26.67%) é superior à média do setor (-31.87%).
O nível de dívida atual 42.67% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.31%.
A eficiência atual da empresa (ROE=7.73%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)

Contras

O preço (68.82 $) é superior à avaliação justa (27.38 $)
Os dividendos (1.21%) estão abaixo da média do setor (1.32%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	CONMED Corporation	Healthcare	Índice
7 dias	1.6%	-2.2%	0.5%
90 dias	10.7%	-33.2%	3.8%
1 ano	-26.7%	-31.9%	23.4%

CNMD vs Setor: CONMED Corporation superou o setor "Healthcare" em 5.2% no ano passado.

CNMD vs Mercado: CONMED Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -50.06% no ano passado.

Preço estável: CNMD não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CNMD com volatilidade semanal de -0.5129% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 55.25

P/S: 2.87

Mais dados sobre CNMD

3.2. Receita

EPS	2.04
ROE	7.73%
ROA	2.8%
ROIC	6.24%
Ebitda margin	14.68%

Mais dados sobre CNMD

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (68.82 $) é superior ao preço justo (27.38 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (68.82 $) é 60.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (55.25) é inferior ao do setor como um todo (114.5).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (55.25) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (4.27) é inferior ao do setor como um todo (9.44).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (4.27) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.87) é inferior ao do setor como um todo (4.13).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.87) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (24.85) é superior ao do setor como um todo (17.79).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (24.85) é superior ao do mercado como um todo (24.37).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 108.92% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (108.92%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-57.12%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (7.73%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (7.73%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.8%) é inferior ao do setor como um todo (6.71%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.8%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (6.24%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (6.24%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (42.67%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 43.31% para 42.67%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 1522.45%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.21% está abaixo da média do setor '1.32%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.21% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.21% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (38.01%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
11.02.2025	Glaze Richard Chief Information Officer	Oferta	65.35	16 795	257
11.02.2025	Glaze Richard Officer	Comprar	65.35	16 795	257
31.05.2024	Schwarzentraub Barbara J Director	Comprar	77.79	23 493	302
31.05.2024	Council LaVerne H Director	Comprar	77.79	23 493	302
31.05.2024	Aronson Martha Goldberg Director	Comprar	77.79	23 493	302

9. Fórum de promoções CONMED Corporation

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Análise da empresa CONMED Corporation