Análise da empresa Comerica Incorporated
1. Retomar
Prós
- O preço (60.21 $) é inferior ao preço justo (65.78 $)
- Os dividendos (4.91%) são superiores à média do setor (2.65%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=13.75%) é superior à média do setor (ROE=11.03%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (15.1%) é inferior à média do setor (19.81%).
- O nível de dívida atual 10.22% aumentou em 5 anos de 10%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Comerica Incorporated | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.3% | 1.8% | -0.9% |
| 90 dias | 2.4% | -15.3% | 5.1% |
| 1 ano | 15.1% | 19.8% | 22.7% |
CMA vs Setor: Comerica Incorporated teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Financials" em -4.71% no ano passado.
CMA vs Mercado: Comerica Incorporated teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -7.63% no ano passado.
Preço estável: CMA não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CMA com volatilidade semanal de 0.2904% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (60.21 $) é inferior ao preço justo (65.78 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (60.21 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 9.3%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (8.33) é inferior ao do setor como um todo (63.15).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (8.33) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.15) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.39) é inferior ao do setor como um todo (3.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.39) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-1901.32) é inferior ao do setor como um todo (-77.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-1901.32) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 9.45% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (9.45%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-80.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (13.75%) é superior ao do setor como um todo (11.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (13.75%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.03%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.03%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.91% é superior à média do setor '2.65%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.91% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.91% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (44.72%) estão num nível confortável.
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