Análise da empresa Cleveland-Cliffs
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (-21.91%) é superior à média do setor (-46.39%).
- O nível de dívida atual 18.4% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 59.21%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=5.06%) é superior à média do setor (ROE=0.3063%)
Contras
- O preço (13.4 $) é superior à avaliação justa (8.06 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.47%).
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Cleveland-Cliffs | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.9% | -3.2% | 1.7% |
| 90 dias | 6.6% | -47.6% | 6.1% |
| 1 ano | -21.9% | -46.4% | 31.4% |
CLF vs Setor: Cleveland-Cliffs superou o setor "Materials" em 24.47% no ano passado.
CLF vs Mercado: Cleveland-Cliffs teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -53.32% no ano passado.
Preço estável: CLF não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CLF com volatilidade semanal de -0.4214% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.4 $) é superior ao preço justo (8.06 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.4 $) é 39.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (26.56) é superior ao do setor como um todo (24.48).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (26.56) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.3) é inferior ao do setor como um todo (5.67).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.3) é inferior ao do mercado como um todo (22.57).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4818) é inferior ao do setor como um todo (2.81).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4818) é inferior ao do mercado como um todo (15.08).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.78) é inferior ao do setor como um todo (12.01).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.78) é inferior ao do mercado como um todo (22.75).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.25% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.25%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (369.75%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (5.06%) é superior ao do setor como um todo (0.3063%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (5.06%) é inferior ao do mercado como um todo (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (2.28%) é inferior ao do setor como um todo (7.05%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (2.28%) é inferior ao do mercado como um todo (6.56%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (41.07%) é superior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (41.07%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.47%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.57.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (300%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2024 | GONCALVES LOURENCO Chairman, President & CEO |
Comprar | 16.76 | 1 005 600 | 60 000 |
| 13.03.2024 | GREEN SUSAN MIRANDA Director |
Oferta | 20.4 | 132 600 | 6 500 |
| 27.04.2023 | Koci Keith EVP & President, CC Services |
Comprar | 14.87 | 108 551 | 7 300 |
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