Cleveland-Cliffs

NYSE CLF Promoção
Lucratividade para o ano: +34.54%
Rendimento de dividendos: 0%
Setor: Materials

Análise da empresa Cleveland-Cliffs

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1. Retomar

Prós

  • Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
  • A lucratividade da ação no ano passado (34.54%) é maior que a média no setor (9.45%).

Contras

  • Dividendos (0%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 14.42%)

Empresas semelhantes

WestRock

Alcoa

DuPont

Mosaic Company

2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

Cleveland-Cliffs Materials Índice
7 dias 1.3% -7.1% -0.8%
90 dias -22.2% 11.4% 3.6%
1 ano 34.5% 9.5% 12.3%

CLF vs Setor: Cleveland-Cliffs реззошÉ с сетор "{Sector}" н 25.09% зз поо sentido.

CLF vs Mercado: {Title} superou o mercado em 22.2% no ano passado.

Preço estável: CLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: -6.31
P/S: 0.23
Mais dados sobre CLF

3.2. Receita

EPS -1.57
ROE -10.36%
ROA -3.92%
ROIC 41.07%
Ebitda margin 1.97%
Mais dados sobre CLF

5. Análise fundamental

5.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (10.79 {moeda}) é menor que o justo (13.87 {moeda}).

Preço Significativamente Abaixo está justo: O preço atual ({Price} {Moutrency}) é menor que justo para {undirection_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (-6.31) é menor que o do setor como um todo (21.61).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (-6.31) é menor que o do mercado como um todo (63.56).

5.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.65) é maior que o do setor como um todo (-2.84).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.65) é menor que o do mercado como um todo (20.5).

5.3.1 P/BV Empresas semelhantes

5.5. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (10.83).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.54).

5.5.1 P/S Empresas semelhantes

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (19.28).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (35.96).

6. Rentabilidade

6.1. Ainda e receita

6.2. Renda para a ação - EPS

6.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -25.04%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) abaixo da lucratividade no setor (280.71%).

6.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (14.42%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (49.97%).

6.6. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-3.92%) é menor que o do setor como um todo (12.82%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-3.92%) é menor que o do mercado como um todo (11.81%).

6.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (12.7%).

ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.19%).

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7. Financiar

7.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

7.2. Crescimento do lucro e preços das ações

8. Dividendos

8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.

8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Não a estabilidade dos dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% não é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.57.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

8.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (300%) não estão em um nível confortável.

9. Transações Insider

9.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

9.2. Últimas transações

A data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
23.05.2025 Graham James D
EVP Chief Legal Admin & Sec		 Oferta 6.85 822 000 120 000
01.05.2024 GONCALVES LOURENCO
Chairman, President & CEO		 Comprar 16.76 1 005 600 60 000
13.03.2024 GREEN SUSAN MIRANDA
Director		 Oferta 20.4 132 600 6 500
27.04.2023 Koci Keith
EVP & President, CC Services		 Comprar 14.87 108 551 7 300