Análise da empresa Chatham Lodging Trust
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (3.76%) são superiores à média do setor (3.44%).
- O retorno das ações no último ano (-20.22%) é superior à média do setor (-46.38%).
Contras
- O preço (8.65 $) é superior à avaliação justa (0.4211 $)
- O nível de dívida atual 37.85% aumentou em 5 anos de 6.26%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.3407%) é inferior à média do setor (ROE=11.3%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Chatham Lodging Trust | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1.7% | 0.4% | 0.1% |
| 90 dias | 5.9% | -34.4% | 2.2% |
| 1 ano | -20.2% | -46.4% | 23.3% |
CLDT vs Setor: Chatham Lodging Trust superou o setor "Real Estate" em 26.16% no ano passado.
CLDT vs Mercado: Chatham Lodging Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -43.49% no ano passado.
Preço estável: CLDT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CLDT com volatilidade semanal de -0.3889% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (8.65 $) é superior ao preço justo (0.4211 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (8.65 $) é 95.1% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (199.34) é superior ao do setor como um todo (55.73).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (199.34) é superior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6552) é inferior ao do setor como um todo (4.07).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6552) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.69) é inferior ao do setor como um todo (7.79).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.69) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (10.54) é inferior ao do setor como um todo (20.32).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (10.54) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -20.7% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-20.7%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (69.8%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.3407%) é inferior ao do setor como um todo (11.3%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.3407%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.1967%) é inferior ao do setor como um todo (3.8%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.1967%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (-1%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (-1%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 3.76% é superior à média do setor '3.44%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.76% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 3.76% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (838.2%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2024 | CRAVEN DENNIS M EVP & Chief Operating Officer |
Comprar | 7.88 | 94 560 | 12 000 |
| 17.03.2023 | CRAVEN DENNIS M EVP & Chief Operating Officer |
Comprar | 9.97 | 9 970 | 1 000 |
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