Análise da empresa CKX Lands, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (6.31%) é superior à média do setor (-42.38%).
Contras
- O preço (13.48 $) é superior à avaliação justa (0.6892 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.49%).
- O nível de dívida atual 1.13% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=0.7804%) é inferior à média do setor (ROE=15.76%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CKX Lands, Inc. | Energy | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.2% | 0% | -0.1% |
| 90 dias | 3.4% | -48.1% | 8.8% |
| 1 ano | 6.3% | -42.4% | 31.7% |
CKX vs Setor: CKX Lands, Inc. superou o setor "Energy" em 48.69% no ano passado.
CKX vs Mercado: CKX Lands, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -25.4% no ano passado.
Preço estável: CKX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CKX com volatilidade semanal de 0.1213% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (13.48 $) é superior ao preço justo (0.6892 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (13.48 $) é 94.9% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (182.59) é superior ao do setor como um todo (14.09).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (182.59) é superior ao do mercado como um todo (47.41).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.42) é inferior ao do setor como um todo (1.72).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.42) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (17.57) é superior ao do setor como um todo (2.37).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (17.57) é superior ao do mercado como um todo (15.1).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-808.3) é inferior ao do setor como um todo (7.62).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-808.3) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.56% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.56%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-13.39%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (0.7804%) é inferior ao do setor como um todo (15.76%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (0.7804%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.7599%) é inferior ao do setor como um todo (8.9%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.7599%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (10.18%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.49%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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