NYSE: CI - Cigna Corporation

Rentabilidade por seis meses: -15.27%
Rendimento de dividendos: +1.65%
Setor: Healthcare

Análise da empresa Cigna Corporation

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1. Retomar

Prós

  • Os dividendos (1.65%) são superiores à média do setor (1.31%).
  • O nível de dívida atual 20.98% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.02%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE=11.17%) é superior à média do setor (ROE=-80.86%)

Contras

  • O preço (278.99 $) é superior à avaliação justa (211.49 $)
  • O retorno das ações no último ano (-1.65%) é inferior à média do setor (-0.7555%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

2.3. Eficiência do mercado

Cigna Corporation Healthcare Índice
7 dias 3.4% 2.4% -0.9%
90 dias -7.3% -4.9% 5.1%
1 ano -1.7% -0.8% 22.7%

CI vs Setor: Cigna Corporation teve um desempenho ligeiramente inferior ao do setor "Healthcare" em -0.8957% no ano passado.

CI vs Mercado: Cigna Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -24.38% no ano passado.

Preço estável: CI não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: CI com volatilidade semanal de -0.0318% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 17.14
P/S: 0.4534
Mais dados sobre CI

3.2. Receita

EPS 17.39
ROE 11.17%
ROA 3.49%
ROIC 0%
Ebitda margin 2.65%
Mais dados sobre CI

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (278.99 $) é superior ao preço justo (211.49 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (278.99 $) é 24.2% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (17.14) é inferior ao do setor como um todo (57.87).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (17.14) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.91) é inferior ao do setor como um todo (9.39).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.91) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.4534) é inferior ao do setor como um todo (4.07).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.4534) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (21.72) é superior ao do setor como um todo (17.62).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (21.72) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Negativo e caiu -7.79% nos últimos 5 anos.

Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-7.79%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-66.62%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (11.17%) é superior ao do setor como um todo (-80.86%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (11.17%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.49%) é inferior ao do setor como um todo (6.71%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.49%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (15.68%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (20.98%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 24.02% para 20.98%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 600.99%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 1.65% é superior à média do setor '1.31%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.65% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 1.65% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (28.08%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação Insider Tipo Preço Volume Quantidade
20.07.2023 Neville Everett
EVP, Solutions & Corp Devt.		 Comprar 211.14 221 697 1 050
19.07.2023 Sanford Paul A
EVP Operations		 Oferta 295.21 444 881 1 507
19.07.2023 Neville Everett
EVP, Solutions & Corp Devt.		 Oferta 295.21 3 884 080 13 157
19.07.2023 Neville Everett
EVP, Solutions & Corp Devt.		 Comprar 213.05 2 803 100 13 157
10.03.2023 Granger Elder
Director		 Oferta 271.67 87 478 322

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