Análise da empresa CONSOL Energy Inc
1. Retomar
Prós
- O preço (100.59 $) é inferior ao preço justo (148.44 $)
- O retorno das ações no último ano (4.76%) é superior à média do setor (-14.21%).
- O nível de dívida atual 7.39% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 24.64%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=48.82%) é superior à média do setor (ROE=0.5599%)
Contras
- Os dividendos (0.0943%) estão abaixo da média do setor (2.31%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| CONSOL Energy Inc | Materials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4.1% | -6% | 0.5% |
| 90 dias | -9.1% | -21.7% | 1.5% |
| 1 ano | 4.8% | -14.2% | 25% |
CEIX vs Setor: CONSOL Energy Inc superou o setor "Materials" em 18.97% no ano passado.
CEIX vs Mercado: CONSOL Energy Inc teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -20.27% no ano passado.
Preço estável: CEIX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CEIX com volatilidade semanal de 0.0915% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (100.59 $) é inferior ao preço justo (148.44 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (100.59 $) é 47.6% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.19) é inferior ao do setor como um todo (24.46).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.19) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.54) é inferior ao do setor como um todo (5.65).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.54) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.36) é inferior ao do setor como um todo (2.86).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.36) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (3.28) é inferior ao do setor como um todo (11.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (3.28) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -1013.78% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-1013.78%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (479.81%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (48.82%) é superior ao do setor como um todo (0.5599%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (48.82%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (24.52%) é superior ao do setor como um todo (7.13%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (24.52%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (2.98%) é inferior ao do setor como um todo (13.16%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (2.98%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.0943% está abaixo da média do setor '2.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0943% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.75.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.0943% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (11.51%) estão num nível desconfortável.
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