Análise da empresa COPT Defense Properties
1. Retomar
Prós
- Dividendos (4.11%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- A lucratividade da ação no ano passado (-10.4%) é maior que a média no setor (-43.93%).
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é maior que a média no setor (Roe = 8.03%)
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
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2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| COPT Defense Properties | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -3.3% | 0% | -0.5% |
| 90 dias | 0.8% | -41% | 3.7% |
| 1 ano | -10.4% | -43.9% | 13% |
CDP vs Setor: COPT Defense Properties реззошÉ с сетор "{Sector}" н 33.53% зз поо sentido.
CDP vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -23.43% no último ano.
Preço estável: CDP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (28.37 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (28.37 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (25.06) é menor que o do setor como um todo (84.53).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (25.06) é menor que o do mercado como um todo (55.86).
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5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (2.23) é maior que o do setor como um todo (-6.42).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (2.23) é menor que o do mercado como um todo (17.51).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (7.29).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (27.76).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (19.02).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (32.47).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: A ascensão e nos últimos 5 anos cresceu em 8.53%.
Desacelerar a lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) é menor que a lucratividade média por 5 anos (8.53%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-6.76%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é maior que o do setor como um todo (8.03%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (38.91%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (3.27%) é maior que o do setor como um todo (3.03%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (3.27%) é menor que o do mercado como um todo (11.35%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (7.36%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (10.27%).
7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '3.61%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 0.93.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (94.9%) não estão em um nível confortável.
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Com base em fontes: porti.ru
