Análise da empresa COPT Defense Properties
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.3%) são superiores à média do setor (3.4%).
- O retorno das ações no último ano (21.11%) é superior à média do setor (-5.13%).
Contras
- O preço (23.64 $) é superior à avaliação justa (6.24 $)
- O nível de dívida atual 56.89% aumentou em 5 anos de 48.01%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-4.95%) é inferior à média do setor (ROE=11.27%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| COPT Defense Properties | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | 0.5% | 0.5% |
| 90 dias | 1.5% | -14.6% | 4% |
| 1 ano | 21.1% | -5.1% | 24% |
CDP vs Setor: COPT Defense Properties superou o setor "Real Estate" em 26.23% no ano passado.
CDP vs Mercado: COPT Defense Properties teve um desempenho marginalmente inferior ao do mercado em -2.89% no ano passado.
Preço estável: CDP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CDP com volatilidade semanal de 0.4059% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (23.64 $) é superior ao preço justo (6.24 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (23.64 $) é 73.6% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (59.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.66).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.83) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.83) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (4.14) é inferior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (4.14) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (60.49) é superior ao do setor como um todo (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (60.49) é superior ao do mercado como um todo (24.14).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -35.09% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-35.09%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) é inferior ao retorno do setor (21.63%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-4.95%) é inferior ao do setor como um todo (11.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-4.95%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.73%) é inferior ao do setor como um todo (3.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.73%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.3% é superior à média do setor '3.4%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.3% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.3% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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