Cardlytics, Inc. (CDLX) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Cardlytics, Inc.

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1. Retomar

Prós

O preço (8.81 $) é inferior ao preço justo (11.82 $)
O retorno das ações no último ano (-33.36%) é superior à média do setor (-49.31%).
A eficiência atual da empresa (ROE=-99.93%) é superior à média do setor (ROE=-174.47%)

Contras

Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.88%).
O nível de dívida atual 45.23% aumentou em 5 anos de 30.36%.

Empresas semelhantes

Sprint Corporation

Verizon

Orange S.A.

AT&T

2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

Nenhuma notícia ainda

2.3. Eficiência do mercado

	Cardlytics, Inc.	Telecom	Índice
7 dias	151%	0%	-0.2%
90 dias	125.9%	-49.3%	8.6%
1 ano	-33.4%	-49.3%	31.5%

CDLX vs Setor: Cardlytics, Inc. superou o setor "Telecom" em 15.95% no ano passado.

CDLX vs Mercado: Cardlytics, Inc. teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -64.89% no ano passado.

Preço ligeiramente volátil: CDLX é mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com desvios típicos de cerca de +/- 5-15% por semana.

Longo período: CDLX com volatilidade semanal de -0.6415% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 0

P/S: 1.03

Mais dados sobre CDLX

3.2. Receita

EPS	-3.69
ROE	-99.93%
ROA	-23.46%
ROIC	0%
Ebitda margin	-11.05%

Mais dados sobre CDLX

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (8.81 $) é inferior ao preço justo (11.82 $).

Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (8.81 $) é 34.2% inferior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (30.92).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.37) é inferior ao do setor como um todo (3.19).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.37) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.03) é inferior ao do setor como um todo (1.59).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.03) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-14.44) é superior ao do setor como um todo (-38.08).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-14.44) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 152.69% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (152.69%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-30.41%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (-99.93%) é superior ao do setor como um todo (-174.47%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-99.93%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-23.46%) é inferior ao do setor como um todo (2.79%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-23.46%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (7.38%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (45.23%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida aumentou de 30.36% para 45.23%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual -192.81%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.88%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.

Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 99.18% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
03.12.2024	SOSIN CLIFFORD 10% Owner	Oferta	3.95	77 116	19 523
15.11.2024	DeSieno Alexis Officer	Comprar	3.43	86 155	25 118
15.11.2024	DeSieno Alexis Chief Financial Officer	Oferta	3.43	86 155	25 118
14.11.2024	DeSieno Alexis Chief Financial Officer	Comprar	3.38	147 875	43 750
24.10.2024	Gupta Amit Chief Executive Officer	Oferta	3.85	87 037	22 607

9. Fórum de promoções Cardlytics, Inc.

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NYSE: CDLX - Cardlytics, Inc.

Análise da empresa Cardlytics, Inc.