Análise da empresa Corporación América Airports S.A.
1. Retomar
Prós
- O preço (18.61 $) é inferior ao preço justo (36.28 $)
- O retorno das ações no último ano (24.12%) é superior à média do setor (10.05%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=33.04%) é superior à média do setor (ROE=20.4%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
- O nível de dívida atual 37.75% aumentou em 5 anos de 31.35%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Corporación América Airports S.A. | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 7.5% | 1.9% | -1.2% |
| 90 dias | 3.8% | -2.2% | 5.3% |
| 1 ano | 24.1% | 10% | 22.8% |
CAAP vs Setor: Corporación América Airports S.A. superou o setor "Industrials" em 14.07% no ano passado.
CAAP vs Mercado: Corporación América Airports S.A. superou o mercado em 1.31% no ano passado.
Preço estável: CAAP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: CAAP com volatilidade semanal de 0.4638% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (18.61 $) é inferior ao preço justo (36.28 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (18.61 $) é 94.9% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.17) é inferior ao do setor como um todo (34.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.17) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (3.33) é inferior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (3.33) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.91) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.91) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.34) é inferior ao do setor como um todo (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.34) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -33.24% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-33.24%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (33.04%) é superior ao do setor como um todo (20.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (33.04%) é superior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (6.76%) é inferior ao do setor como um todo (6.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (6.76%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
