MAX
Análise da empresa Citigroup
1. Retomar
Prós
- A lucratividade da ação no ano passado (58.98%) é maior que a média no setor (-3.21%).
Contras
- Price ({Price} {Curren}) acima de uma avaliação justa ({Fair_price} {moeda})
- Dividendos (2.53%) menor que a média no setor ({div_yld_sector}%).
- O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
- A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 87.85%)
Empresas semelhantes
2. Preço de promoção e eficiência
2.1. Preço de promoção
2.3. Eficiência de mercado
| Citigroup | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.2% | -5.7% | 1.4% |
| 90 dias | 15.1% | -7.6% | 1.3% |
| 1 ano | 59% | -3.2% | 14.6% |
C vs Setor: Citigroup реззошÉ с сетор "{Sector}" н 62.19% зз поо sentido.
C vs Mercado: {Title} superou o mercado em 44.39% no ano passado.
Preço estável: C не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.
Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.
3. Retomar no relatório
5. Análise fundamental
5.1. Preço de promoção e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (113.59 {moeda}) é maior que o justo ({Fair_price} {moeda}).
O preço é maior: O preço atual (113.59 {moeda}) é maior que apenas {subestimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (10.55) é menor que o do setor como um todo (97.6).
P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (10.55) é menor que o do mercado como um todo (73.05).
5.2.1 P/E Empresas semelhantes
5.3. P/BV
P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (0.64) é menor que o do setor como um todo (8.68).
P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (0.64) é menor que o do mercado como um todo (20.58).
5.3.1 P/BV Empresas semelhantes
5.5. P/S
P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (19.42).
P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (30.65).
5.5.1 P/S Empresas semelhantes
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_EBITDA}) é maior que o do setor como um todo (15.99).
EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do mercado como um todo (36.29).
6. Rentabilidade
6.1. Ainda e receita
6.2. Renda para a ação - EPS
6.3. Lucratividade passada Net Income
A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -8.44%.
Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-31.95%).
6.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (87.85%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (51.19%).
6.6. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.53%) é menor que o do setor como um todo (24.18%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.53%) é menor que o do mercado como um todo (11.29%).
6.6. ROIC
ROIC vs Setor: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do setor como um todo (191.69%).
ROIC vs Mercado: A empresa ROIC ({ROIC}%) é menor que a do mercado como um todo (45.07%).
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7. Financiar
7.1. Ativos e dever
Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.
Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.
Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.
7.2. Crescimento do lucro e preços das ações
8. Dividendos
8.1. Lucratividade de dividendos versus mercado
Baixa lucratividade divina: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% abaixo da média no setor '{div_yld_sector}%.
8.2. Estabilidade e aumento de pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.
Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.
8.3. Porcentagem de pagamentos
Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (41%) estão em um nível confortável.
9. Transações Insider
9.1. Comércio Insider
Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.
9.2. Últimas transações
| A data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2025 | Henry Peter B. Director |
Oferta | 90.4 | 271 200 | 3 000 |
| 30.04.2025 | DUGAN JOHN CUNNINGHAM Director |
Comprar | 68.25 | 301 460 | 4 417 |
| 13.02.2025 | McIntosh Brent Officer |
Comprar | 81.22 | 1 624 400 | 20 000 |
| 13.02.2025 | KHALIQ SYED SHAHMIR Officer |
Comprar | 81.7 | 2 451 000 | 30 000 |
| 11.11.2024 | Henry Peter B. Director |
Oferta | 69.97 | 909 610 | 13 000 |
Com base em fontes: porti.ru
