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Análise da empresa Blackstone Secured Lending Fund
1. Retomar
Prós
- O preço (31.84 $) é inferior ao preço justo (37.46 $)
- Os dividendos (10.7%) são superiores à média do setor (2.94%).
- O nível de dívida atual 36.46% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 45.59%.
Contras
- O retorno das ações no último ano (6.46%) é inferior à média do setor (16.03%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.59%) é inferior à média do setor (ROE=16.52%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Blackstone Secured Lending Fund | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -1% | -2.6% | 0.3% |
| 90 dias | 15.7% | -7.4% | 15.2% |
| 1 ano | 6.5% | 16% | 15.4% |
BXSL vs Setor: Blackstone Secured Lending Fund teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -9.57% no ano passado.
BXSL vs Mercado: Blackstone Secured Lending Fund teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -8.91% no ano passado.
Preço estável: BXSL não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BXSL com volatilidade semanal de 0.1243% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (31.84 $) é inferior ao preço justo (37.46 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (31.84 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 17.7%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (9.37) é inferior ao do setor como um todo (63.37).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (9.37) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.07) é inferior ao do setor como um todo (2.7).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.07) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (8.9) é superior ao do setor como um todo (3.88).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (8.9) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (6.21) é superior ao do setor como um todo (-114.97).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (6.21) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 43.39% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (43.39%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-52.19%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.59%) é inferior ao do setor como um todo (16.52%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.59%) é inferior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (5.88%) é superior ao do setor como um todo (3.56%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (5.88%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.2%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 10.7% é superior à média do setor '2.94%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.7% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 10.7% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (84.04%) estão num nível confortável.
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