BWX Technologies (BWXT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для BWX Technologies

1. Retomar

Prós

O retorno das ações no último ano (-4.38%) é superior à média do setor (-22.5%).
O nível de dívida atual 36.78% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 43.17%.
A eficiência atual da empresa (ROE=28.04%) é superior à média do setor (ROE=21.12%)

Contras

O preço (96.81 $) é superior à avaliação justa (35.88 $)
Os dividendos (0.9182%) estão abaixo da média do setor (1.52%).

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2. Preço e desempenho das ações

2.1. Preço da ação

2.2. Notícias

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2.3. Eficiência do mercado

	BWX Technologies	Industrials	Índice
7 dias	-3.4%	-8.5%	-3.6%
90 dias	-21.1%	-31%	-8.5%
1 ano	-4.4%	-22.5%	6.9%

BWXT vs Setor: BWX Technologies superou o setor "Industrials" em 18.12% no ano passado.

BWXT vs Mercado: BWX Technologies teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -11.32% no ano passado.

Preço estável: BWXT não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.

Longo período: BWXT com volatilidade semanal de -0.0842% no ano passado.

3. Resumo do relatório

3.1. Em geral

P/E: 36.5

P/S: 3.81

Mais dados sobre BWXT

3.2. Receita

EPS	3.07
ROE	28.04%
ROA	10.05%
ROIC	17.75%
Ebitda margin	14.08%

Mais dados sobre BWXT

4. Análise Fundamental

4.1. Preço das ações e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do Banco Central e o lucro por ação (EPS)

Acima do preço justo: O preço atual (96.81 $) é superior ao preço justo (35.88 $).

O preço é mais alto que o justo: O preço atual (96.81 $) é 62.9% superior ao preço justo.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O P/L da empresa (36.5) é inferior ao do setor como um todo (143.35).

P/E vs Mercado: O P/E da empresa (36.5) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (7.62) é superior ao do setor como um todo (5.55).

P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (7.62) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (3.81) é superior ao do setor como um todo (3.33).

P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (3.81) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (29.84) é superior ao do setor como um todo (14.73).

EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (29.84) é superior ao do mercado como um todo (22.62).

5. Rentabilidade

5.1. Rentabilidade e receita

5.2. Lucro por ação - EPS

5.3. Desempenho anterior Net Income

Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 0.2364% nos últimos 5 anos.

Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0.2364%).

Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-19.78%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa (28.04%) é superior ao do setor como um todo (21.12%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa (28.04%) é superior ao do mercado como um todo (25.01%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (10.05%) é superior ao do setor como um todo (7.1%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (10.05%) é superior ao do mercado como um todo (6.62%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (17.75%) é superior ao do setor como um todo (12.43%).

ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (17.75%) é superior ao do mercado como um todo (9.31%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dívidas

Nível de dívida: (36.78%) é bastante baixo em relação aos ativos.

Redução da dívida: ao longo de 5 anos, a dívida diminuiu de 43.17% para 36.78%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta pelo lucro líquido, percentual 373.89%.

6.2. Crescimento do lucro e preço das ações

7. Dividendos

7.1. Rendimento de dividendos vs mercado

Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0.9182% está abaixo da média do setor '1.52%.

7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0.9182% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.

Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 0.9182% tem crescido nos últimos 5 anos.

7.3. Porcentagem de pagamento

Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (31.3%) estão num nível confortável.

8. Negociações internas

8.1. Negociação de informações privilegiadas

Venda privilegiada Mais compras internas em 649.52% nos últimos três meses.

8.2. Últimas transações

Data da transação	Insider	Tipo	Preço	Volume	Quantidade
27.02.2025	Meguid Omar Fathi SVP and Chief Digital Officer	Comprar	103.07	42 362	411
27.02.2025	Fitzgerald Michael Thomas VP & Chief Accounting Officer	Comprar	103.07	25 046	243
27.02.2025	DUFFY ROBERT L SVP and Chief Admin. Officer	Comprar	103.07	9 379	91
27.02.2025	Whitford Ronald Owen Jr SVP, General Counsel and Sec.	Oferta	104.92	209 840	2 000
27.02.2025	Whitford Ronald Owen Jr SVP, General Counsel and Sec.	Comprar	103.07	55 658	540

9. Fórum de promoções BWX Technologies

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Análise da empresa BWX Technologies