Análise da empresa Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
1. Retomar
Prós
- O preço (5.46 $) é inferior ao preço justo (5.93 $)
- O nível de dívida atual 8.12% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 10.32%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=15.95%) é superior à média do setor (ROE=10.99%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (2.73%).
- O retorno das ações no último ano (0%) é inferior à média do setor (11.06%).
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0% | -9.6% | -2.8% |
| 90 dias | 0% | -13.8% | -2.9% |
| 1 ano | 0% | 11.1% | 15.5% |
BSMX vs Setor: Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -11.06% no ano passado.
BSMX vs Mercado: Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -15.48% no ano passado.
Preço estável: BSMX não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BSMX com volatilidade semanal de 0% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (5.46 $) é inferior ao preço justo (5.93 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (5.46 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (5.99) é inferior ao do setor como um todo (63.4).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (5.99) é inferior ao do mercado como um todo (73.51).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9542) é inferior ao do setor como um todo (1.51).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9542) é inferior ao do mercado como um todo (22.32).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.65) é inferior ao do setor como um todo (3.65).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.65) é inferior ao do mercado como um todo (15.92).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (2.06) é superior ao do setor como um todo (-77.81).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (2.06) é inferior ao do mercado como um todo (22.62).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 7.91% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (7.91%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-71.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (15.95%) é superior ao do setor como um todo (10.99%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (15.95%) é inferior ao do mercado como um todo (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (1.52%) é inferior ao do setor como um todo (3.23%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (1.52%) é inferior ao do mercado como um todo (6.62%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '2.73%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.71.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (67.53%) estão num nível confortável.
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