BRT Apartments Corp.

Lucratividade por seis meses: -11.62%
Rendimento de dividendos: 5.87%
Setor: Real Estate

Análise da empresa BRT Apartments Corp.

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1. Retomar

Prós

  • Price ({Price} {Moutrency}) Menos preço justo ({Fair_price} {moeda})
  • Dividendos (5.87%) mais que a média no setor ({div_yld_sector}%).

Contras

  • A lucratividade da ação no ano passado (-15.25%) é menor que a média no setor (-7.49%).
  • O nível de dívida atual {dívida_equity}% aumentou ao longo de 5 anos C {dívida_equity_5}%.
  • A eficiência atual da empresa (ROE = {ROE}%) é menor que a média no setor (Roe = 1.96%)

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2. Preço de promoção e eficiência

2.1. Preço de promoção

2.3. Eficiência de mercado

BRT Apartments Corp. Real Estate Índice
7 dias -3.2% -45.5% 1.3%
90 dias 2.7% -6.2% 10%
1 ano -15.3% -7.5% 19.7%

BRT vs Setor: {Title} significativamente por trás do setor "{setor}" em -7.77% no ano passado.

BRT vs Mercado: {Title} ficou significativamente para trás do mercado para -34.92% no último ano.

Preço estável: BRT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные O о Está о отitivamente +/- 5% нÉI.

Intervalo de longo prazo: {Code} com uma volatilidade semanal em {volatilidade}% no ano passado.

3. Retomar no relatório

3.1. Em geral

P/E: 86.48
P/S: 3.31

3.2. Receita

EPS -0.5515
ROE -4.52%
ROA -1.38%
ROIC 12.51%
Ebitda margin 37.86%

4. Análise fundamental

4.1. Preço de promoção e previsão de preços

O preço justo é calculado levando em consideração a taxa de refinanciamento do banco central e lucro por ação (EPS)

Abaixo do preço justo: O preço atual (16.12 {moeda}) é menor que o justo (18.84 {moeda}).

Preço Não significativamente Abaixo está justo: O preço atual (16.12 {moeda}) é um pouco menor que o justo em {undirection_price}%.

4.2. P/E

P/E vs Setor: O indicador da empresa P/E (86.48) é maior que o do setor como um todo (72.5).

P/E vs Mercado: O indicador da empresa P/E (86.48) é maior que o do mercado como um todo (61.82).

4.2.1 P/E Empresas semelhantes

4.3. P/BV

P/BV vs Setor: O indicador da empresa P/BV (1.54) é maior que o do setor como um todo (-8.76).

P/BV vs Mercado: O indicador P/BV da empresa (1.54) é menor que o do mercado como um todo (20.58).

4.3.1 P/BV Empresas semelhantes

4.4. P/S

P/S vs Setor: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do setor como um todo (8.18).

P/S vs Mercado: O indicador da empresa P/S ({P_S}) é menor que o do mercado como um todo (15.96).

4.4.1 P/S Empresas semelhantes

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Setor: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é menor que o do setor como um todo (153.35).

EV/Ebitda vs Mercado: O indicador EV/EBITDA da empresa ({EV_Ebitda}) é maior que o do mercado como um todo (19.26).

5. Rentabilidade

5.1. Ainda e receita

5.2. Renda para a ação - EPS

5.3. Lucratividade passada Net Income

A tendência da lucratividade: Negativo e nos últimos 5 anos caiu em -10.21%.

Aceleração da lucratividade: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade média em 5 anos ({schare_net_income_5_per_year}%).

Rentabilidade vs Setor: A lucratividade para o último ano (0%) excede a lucratividade pelo setor (-7.74%).

5.4. ROE

ROE vs Setor: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do setor como um todo (1.96%).

ROE vs Mercado: O ROE da empresa ({ROE}%) é menor que o do mercado como um todo (42.62%).

5.5. ROA

ROA vs Setor: O ROA da empresa (-1.38%) é menor que o do setor como um todo (2.97%).

ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-1.38%) é menor que o do mercado como um todo (23.26%).

5.6. ROIC

ROIC vs Setor: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do setor como um todo (6.96%).

ROIC vs Mercado: O indicador ROIC Company ({ROIC}%) é maior que o do mercado como um todo (9.1%).

6. Financiar

6.1. Ativos e dever

Nível de dívida: ({dit dit_equity}%) bastante baixo em relação aos ativos.

Aumento da dívida: Ao longo de 5 anos, a dívida aumentou com {dívida_equity_5}% para {def_equity}%.

Excesso de dívida: A dívida não é coberta às custas do lucro líquido, a porcentagem {dit dit_income}%.

6.2. Crescimento do lucro e preços das ações

7. Dividendos

7.1. Lucratividade de dividendos versus mercado

Alto rendimento da divisão: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é maior que a média no setor '3.28%.

7.2. Estabilidade e aumento de pagamentos

Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa {div_yild}% é pago constantemente nos últimos 7 anos, dsi = 1.

Fraco crescimento de dividendos: A renda dos dividendos da Companhia {div_yild}% é fracamente ou não cresce nos últimos 5 anos. Crescimento apenas para {divden_value_share} {ano_plural_text}.

7.3. Porcentagem de pagamentos

Dividendos de revestimento: Os pagamentos atuais da renda (481.25%) não estão em um nível confortável.

8. Transações Insider

8.1. Comércio Insider

Compras de insiders Exceder as vendas de insiders para {%_ABove}% nos últimos 3 meses.

8.2. Últimas transações

As transações internas ainda não foram registradas

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9. Fórum para promoções BRT Apartments Corp.

9.3. Comentários