Análise da empresa BlackRock Limited Duration Income Trust
1. Retomar
Prós
- O preço (13.98 $) é inferior ao preço justo (15.03 $)
- Os dividendos (9.01%) são superiores à média do setor (2.65%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=12.76%) é superior à média do setor (ROE=11%)
Contras
- O retorno das ações no último ano (0.7153%) é inferior à média do setor (19.81%).
- O nível de dívida atual 33.72% aumentou em 5 anos de 24.34%.
Empresas semelhantes
2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
20 novembro 07:09 BlackRock responds to Soros' criticism of its China investments
18 novembro 17:15 How much more will your Oreos cost? Companies test price increases
2.3. Eficiência do mercado
| BlackRock Limited Duration Income Trust | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 0.2% | 1.8% | -0.7% |
| 90 dias | -2.9% | -15.3% | 5.8% |
| 1 ano | 0.7% | 19.8% | 23.3% |
BLW vs Setor: BlackRock Limited Duration Income Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do setor "Financials" em -19.09% no ano passado.
BLW vs Mercado: BlackRock Limited Duration Income Trust teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -22.61% no ano passado.
Preço estável: BLW não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BLW com volatilidade semanal de 0.0138% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (13.98 $) é inferior ao preço justo (15.03 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (13.98 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 7.5%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (7.55) é inferior ao do setor como um todo (63.07).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (7.55) é inferior ao do mercado como um todo (47.68).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.9634) é inferior ao do setor como um todo (1.45).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.9634) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (7.49) é superior ao do setor como um todo (3.56).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (7.49) é inferior ao do mercado como um todo (15.21).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.82) é superior ao do setor como um todo (-78.78).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.82) é inferior ao do mercado como um todo (24.31).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 14.46% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (14.46%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-80.32%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (12.76%) é superior ao do setor como um todo (11%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (12.76%) é inferior ao do mercado como um todo (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.85%) é superior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.85%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 9.01% é superior à média do setor '2.65%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.01% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 9.01% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (67.04%) estão num nível confortável.
Pague pela sua assinatura
Mais funcionalidades e dados para análise de empresas e portfólio estão disponíveis por assinatura
