Análise da empresa BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc.
1. Retomar
Prós
- O preço (12.45 $) é inferior ao preço justo (12.46 $)
- Os dividendos (4.62%) são superiores à média do setor (2.69%).
- O retorno das ações no último ano (30.5%) é superior à média do setor (23.2%).
- O nível de dívida atual 0.0132% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 11.55%.
Contras
- A eficiência atual da empresa (ROE=-0.7147%) é inferior à média do setor (ROE=10.95%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. | Financials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.6% | -6.6% | -1.7% |
| 90 dias | 7.6% | -0.4% | 4.4% |
| 1 ano | 30.5% | 23.2% | 25.5% |
BKN vs Setor: BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. superou o setor "Financials" em 7.29% no ano passado.
BKN vs Mercado: BlackRock Investment Quality Municipal Trust Inc. superou o mercado em 5.03% no ano passado.
Preço estável: BKN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BKN com volatilidade semanal de 0.5865% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (12.45 $) é inferior ao preço justo (12.46 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (12.45 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 0.1%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (62.93).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.8637) é inferior ao do setor como um todo (1.43).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.8637) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (-238.18) é inferior ao do setor como um todo (3.5).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (-238.18) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-12.16) é superior ao do setor como um todo (-115.29).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-12.16) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -9.02% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-9.02%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-62.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-0.7147%) é inferior ao do setor como um todo (10.95%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-0.7147%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.45%) é inferior ao do setor como um todo (3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.45%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (5.17%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.62% é superior à média do setor '2.69%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.62% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.79.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.62% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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