Análise da empresa Brookfield Infrastructure Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (4.37%) são superiores à média do setor (3.32%).
- O retorno das ações no último ano (20.91%) é superior à média do setor (-42.36%).
Contras
- O preço (40.3 $) é superior à avaliação justa (6.03 $)
- O nível de dívida atual 50.65% aumentou em 5 anos de 35.13%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-27.96%) é inferior à média do setor (ROE=11.68%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Brookfield Infrastructure Corporation | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -4% | 0.7% | 1.5% |
| 90 dias | 11.4% | -49.7% | 12.1% |
| 1 ano | 20.9% | -42.4% | 33.4% |
BIPC vs Setor: Brookfield Infrastructure Corporation superou o setor "Utilities" em 63.27% no ano passado.
BIPC vs Mercado: Brookfield Infrastructure Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -12.48% no ano passado.
Preço estável: BIPC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BIPC com volatilidade semanal de 0.4022% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (40.3 $) é superior ao preço justo (6.03 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (40.3 $) é 85% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (46.32) é superior ao do setor como um todo (24.99).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (46.32) é inferior ao do mercado como um todo (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (1.27) é inferior ao do setor como um todo (2.27).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (1.27) é inferior ao do mercado como um todo (22.54).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.02) é inferior ao do setor como um todo (2.58).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.02) é inferior ao do mercado como um todo (15.1).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.06) é superior ao do setor como um todo (6.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.06) é inferior ao do mercado como um todo (22.02).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -8.73% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-8.73%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-8.87%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-27.96%) é inferior ao do setor como um todo (11.68%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-27.96%) é inferior ao do mercado como um todo (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (0.4666%) é inferior ao do setor como um todo (3.21%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (0.4666%) é inferior ao do mercado como um todo (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.37% é superior à média do setor '3.32%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.37% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.86.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.37% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (74.86%) estão num nível confortável.
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