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Análise da empresa Brookfield Infrastructure Corporation
1. Retomar
Prós
- O preço (41.66 $) é inferior ao preço justo (44.32 $)
- Os dividendos (4.1%) são superiores à média do setor (3.12%).
- O retorno das ações no último ano (1.91%) é superior à média do setor (-43.56%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=73.61%) é superior à média do setor (ROE=13.81%)
Contras
- O nível de dívida atual 52.06% aumentou em 5 anos de 35.79%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.3. Eficiência do mercado
| Brookfield Infrastructure Corporation | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.4% | -20% | 0.3% |
| 90 dias | 17.2% | -48.7% | 15.2% |
| 1 ano | 1.9% | -43.6% | 15.4% |
BIPC vs Setor: Brookfield Infrastructure Corporation superou o setor "Utilities" em 45.47% no ano passado.
BIPC vs Mercado: Brookfield Infrastructure Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -13.46% no ano passado.
Preço estável: BIPC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BIPC com volatilidade semanal de 0.0367% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (41.66 $) é inferior ao preço justo (44.32 $).
Preço não significativamente abaixo do justo: O preço atual (41.66 $) é ligeiramente inferior ao preço justo em 6.4%.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (46.32) é superior ao do setor como um todo (26.74).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (46.32) é inferior ao do mercado como um todo (61.82).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.14) é inferior ao do setor como um todo (2.41).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.14) é inferior ao do mercado como um todo (20.58).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.3) é inferior ao do setor como um todo (2.7).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.3) é inferior ao do mercado como um todo (15.96).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (7.55) é inferior ao do setor como um todo (11.74).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (7.55) é inferior ao do mercado como um todo (19.26).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.03% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.03%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-3.71%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (73.61%) é superior ao do setor como um todo (13.81%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (73.61%) é superior ao do mercado como um todo (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-2.56%) é inferior ao do setor como um todo (3.44%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-2.56%) é inferior ao do mercado como um todo (23.26%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.23%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.1%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 4.1% é superior à média do setor '3.12%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.1% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 4.1% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (74.86%) estão num nível confortável.
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