Análise da empresa Bluerock Homes Trust, Inc.
1. Retomar
Prós
- O retorno das ações no último ano (30.69%) é superior à média do setor (-7.18%).
Contras
- O preço (17 $) é superior à avaliação justa (14.73 $)
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (3.36%).
- O nível de dívida atual 17.62% aumentou em 5 anos de 0%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-2.81%) é inferior à média do setor (ROE=11.27%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Bluerock Homes Trust, Inc. | Real Estate | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 13.7% | -3.6% | -0.7% |
| 90 dias | -7.6% | -18.4% | 4.7% |
| 1 ano | 30.7% | -7.2% | 27.2% |
BHM vs Setor: Bluerock Homes Trust, Inc. superou o setor "Real Estate" em 37.87% no ano passado.
BHM vs Mercado: Bluerock Homes Trust, Inc. superou o mercado em 3.45% no ano passado.
Preço estável: BHM não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BHM com volatilidade semanal de 0.5902% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (17 $) é superior ao preço justo (14.73 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (17 $) é 13.4% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (0) é inferior ao do setor como um todo (59.84).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (0) é inferior ao do mercado como um todo (47.35).
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.1245) é inferior ao do setor como um todo (4.08).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.1245) é inferior ao do mercado como um todo (22.69).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.45) é inferior ao do setor como um todo (7.85).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.45) é inferior ao do mercado como um todo (15.16).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (-92.03) é inferior ao do setor como um todo (20.59).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (-92.03) é inferior ao do mercado como um todo (17.77).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu 0% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (0%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-5.48%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-2.81%) é inferior ao do setor como um todo (11.27%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-2.81%) é inferior ao do mercado como um todo (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.6511%) é inferior ao do setor como um todo (3.79%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.6511%) é inferior ao do mercado como um todo (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (6.96%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '3.36%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (0%) estão num nível desconfortável.
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