Análise da empresa Brookfield Renewable Corporation
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.22%) são superiores à média do setor (3.33%).
- O retorno das ações no último ano (-6.45%) é superior à média do setor (-12.74%).
- O nível de dívida atual 32.58% está abaixo de 100% e diminuiu em 5 anos de 34.4%.
Contras
- O preço (26.96 $) é superior à avaliação justa (6.33 $)
- A eficiência atual da empresa (ROE=-3.13%) é inferior à média do setor (ROE=11.7%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Brookfield Renewable Corporation | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -7.1% | -4.7% | 2.9% |
| 90 dias | -10.9% | -18.8% | 2.4% |
| 1 ano | -6.5% | -12.7% | 26.4% |
BEPC vs Setor: Brookfield Renewable Corporation superou o setor "Utilities" em 6.28% no ano passado.
BEPC vs Mercado: Brookfield Renewable Corporation teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -32.86% no ano passado.
Preço estável: BEPC não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BEPC com volatilidade semanal de -0.1241% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (26.96 $) é superior ao preço justo (6.33 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (26.96 $) é 76.5% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (3.17) é inferior ao do setor como um todo (25.01).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (3.17) é inferior ao do mercado como um todo (47.62).
4.2.1 P/E Empresas semelhantes
4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.6417) é inferior ao do setor como um todo (2.28).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.6417) é inferior ao do mercado como um todo (22.59).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (2.77) é superior ao do setor como um todo (2.61).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (2.77) é inferior ao do mercado como um todo (15.2).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (11.1) é superior ao do setor como um todo (6.5).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (11.1) é inferior ao do mercado como um todo (19.68).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -18.72% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-18.72%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-38.3%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-3.13%) é inferior ao do setor como um todo (11.7%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-3.13%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.3662%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.3662%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (3.3%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (3.3%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.22% é superior à média do setor '3.33%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.22% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=1.
Crescimento de dividendos: A receita de dividendos da empresa 5.22% tem crescido nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (5.13%) estão num nível desconfortável.
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