Análise da empresa Brookfield Renewable Partners
1. Retomar
Prós
- Os dividendos (5.78%) são superiores à média do setor (3.31%).
- O retorno das ações no último ano (1.27%) é superior à média do setor (-3.9%).
Contras
- O preço (23.11 $) é superior à avaliação justa (1.77 $)
- O nível de dívida atual 39.24% aumentou em 5 anos de 38.31%.
- A eficiência atual da empresa (ROE=-1.08%) é inferior à média do setor (ROE=12.07%)
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
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2.3. Eficiência do mercado
| Brookfield Renewable Partners | Utilities | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | -0.7% | -0.5% | -3.1% |
| 90 dias | -12.3% | -18.9% | -0.7% |
| 1 ano | 1.3% | -3.9% | 17.6% |
BEP vs Setor: Brookfield Renewable Partners superou o setor "Utilities" em 5.17% no ano passado.
BEP vs Mercado: Brookfield Renewable Partners teve um desempenho significativamente inferior ao do mercado em -16.33% no ano passado.
Preço estável: BEP não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BEP com volatilidade semanal de 0.0244% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Acima do preço justo: O preço atual (23.11 $) é superior ao preço justo (1.77 $).
O preço é mais alto que o justo: O preço atual (23.11 $) é 92.3% superior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/E da empresa (50.92) é superior ao do setor como um todo (26.11).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (50.92) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (0.2576) é inferior ao do setor como um todo (2.32).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (0.2576) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
4.3.1 P/BV Empresas semelhantes
4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (1.53) é inferior ao do setor como um todo (2.72).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (1.53) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
4.4.1 P/S Empresas semelhantes
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (12.91) é superior ao do setor como um todo (5.35).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (12.91) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Crescendo e cresceu 2.63% nos últimos 5 anos.
Retardando a lucratividade: O retorno do ano passado (0%) é inferior ao retorno médio de 5 anos (2.63%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-11.72%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (-1.08%) é inferior ao do setor como um todo (12.07%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (-1.08%) é inferior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (-0.0672%) é inferior ao do setor como um todo (3.22%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (-0.0672%) é inferior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (1.73%) é inferior ao do setor como um todo (6.26%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (1.73%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Alto rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 5.78% é superior à média do setor '3.31%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Estabilidade de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.78% tem sido pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.93.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 5.78% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (663.04%) estão num nível desconfortável.
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