Análise da empresa Beacon Roofing Supply
1. Retomar
Prós
- O preço (101.21 $) é inferior ao preço justo (213.67 $)
- O retorno das ações no último ano (43.09%) é superior à média do setor (-37.84%).
- A eficiência atual da empresa (ROE=23.86%) é superior à média do setor (ROE=20.4%)
Contras
- Os dividendos (0%) estão abaixo da média do setor (1.51%).
- O nível de dívida atual 38.63% aumentou em 5 anos de 0.2923%.
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2. Preço e desempenho das ações
2.1. Preço da ação
2.2. Notícias
2.3. Eficiência do mercado
| Beacon Roofing Supply | Industrials | Índice | |
|---|---|---|---|
| 7 dias | 2.2% | -0.6% | 0.3% |
| 90 dias | 26.8% | -45.4% | 4% |
| 1 ano | 43.1% | -37.8% | 22.7% |
BECN vs Setor: Beacon Roofing Supply superou o setor "Industrials" em 80.93% no ano passado.
BECN vs Mercado: Beacon Roofing Supply superou o mercado em 20.36% no ano passado.
Preço estável: BECN não é significativamente mais volátil do que o resto do mercado em "New York Stock Exchange" nos últimos 3 meses, com variações típicas de +/- 5% por semana.
Longo período: BECN com volatilidade semanal de 0.8286% no ano passado.
3. Resumo do relatório
4. Análise Fundamental
4.1. Preço das ações e previsão de preços
Abaixo do preço justo: O preço atual (101.21 $) é inferior ao preço justo (213.67 $).
Preço significativamente abaixo do justo: O preço atual (101.21 $) é 111.1% inferior ao preço justo.
4.2. P/E
P/E vs Setor: O P/L da empresa (11.21) é inferior ao do setor como um todo (34.72).
P/E vs Mercado: O P/E da empresa (11.21) é inferior ao do mercado como um todo (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Setor: O P/BV da empresa (2.68) é inferior ao do setor como um todo (5.52).
P/BV vs Mercado: O P/BV da empresa (2.68) é inferior ao do mercado como um todo (22.61).
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4.4. P/S
P/S vs Setor: O indicador P/S da empresa (0.5349) é inferior ao do setor como um todo (3.28).
P/S vs Mercado: O indicador P/S da empresa (0.5349) é inferior ao do mercado como um todo (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Setor: O EV/Ebitda da empresa (8.61) é inferior ao do setor como um todo (14.48).
EV/Ebitda vs Mercado: O EV/Ebitda da empresa (8.61) é inferior ao do mercado como um todo (24.37).
5. Rentabilidade
5.1. Rentabilidade e receita
5.2. Lucro por ação - EPS
5.3. Desempenho anterior Net Income
Tendência de rendimento: Negativo e caiu -127.54% nos últimos 5 anos.
Aceleração da rentabilidade: O retorno do ano passado (0%) é superior ao retorno médio de 5 anos (-127.54%).
Rentabilidade vs Setor: O retorno do último ano (0%) excede o retorno do setor (-53.66%).
5.4. ROE
ROE vs Setor: O ROE da empresa (23.86%) é superior ao do setor como um todo (20.4%).
ROE vs Mercado: O ROE da empresa (23.86%) é superior ao do mercado como um todo (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Setor: O ROA da empresa (7.01%) é superior ao do setor como um todo (6.86%).
ROA vs Mercado: O ROA da empresa (7.01%) é superior ao do mercado como um todo (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs Setor: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do setor como um todo (12.43%).
ROIC vs Mercado: O ROIC da empresa (0%) é inferior ao do mercado como um todo (9.31%).
7. Dividendos
7.1. Rendimento de dividendos vs mercado
Baixo rendimento: O rendimento de dividendos da empresa 0% está abaixo da média do setor '1.51%.
7.2. Estabilidade e aumento nos pagamentos
Dividendos instáveis: O rendimento de dividendos da empresa 0% não foi pago de forma consistente nos últimos 7 anos, DSI=0.
Fraco crescimento de dividendos: O rendimento de dividendos da empresa 0% tem sido fraco ou estagnado nos últimos 5 anos.
7.3. Porcentagem de pagamento
Cobertura de dividendos: Os pagamentos atuais provenientes do rendimento (4.34%) estão num nível desconfortável.
8. Negociações internas
8.1. Negociação de informações privilegiadas
Compra interna Excede as vendas privilegiadas em 100% nos últimos três meses.
8.2. Últimas transações
| Data da transação | Insider | Tipo | Preço | Volume | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.10.2024 | JASON TAYLOR Officer |
Comprar | 88.75 | 230 750 | 2 600 |
| 02.08.2024 | CHRISTOPHER NELSON Officer |
Comprar | 85 | 138 295 | 1 627 |
| 20.05.2024 | Francis Julian President & CEO |
Oferta | 97.91 | 963 532 | 9 841 |
| 30.01.2024 | Bennett Jonathan Stuart EVP & CCO |
Comprar | 83.5 | 97 278 | 1 165 |
| 30.01.2024 | Carrubba Carmelo Interim CFO |
Comprar | 83.5 | 18 621 | 223 |
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